2013年大连麦田财务明细表

麦田大连-财务部

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麦田计划 大连分社 财务明细表
						会计期间:2013年1-12月
日期	凭证编号	摘 要	借 方	贷 方	余 额	备注
							20130101		上年结余	967.00		967.00
20130114	现付1	办理账户、网银手续费		30.00	937.00
20130117	现收1	展架募捐款	1,000.00		1,937.00
20130120	现收2	2012.12.30收秋田转交图片制作款	2,000.00		3,937.00
20130120	现收3	2013.01.13义卖款	68.00		4,005.00
20130120	现收4	胸卡、护照	140.00		4,145.00
20130120	现收5	麦服结余	50.00		4,195.00
20130120	现付2	2012.11.21麦田图片制作		1,850.00	2,345.00
20130120	现付3	2012.11.21捐赠证书彩印100张		100.00	2,245.00
20130120	现付4	2012.12.23麦田大连团队队章		90.00	2,155.00
20130120	现付5	2012.12采购年会用品		82.00	2,073.00
20130120	现付6	2012.12年会签到薄制作用料		6.00	2,067.00
20130120	现付7	胸卡、胸卡绳		75.00	1,992.00
20130120	现付8	2012.12麦客旅途护照印刷200个		900.00	1,092.00
20130120	现付9	爱心卡、奖状、物资牌彩印		36.00	1,056.00
20130120	现付10	麦田胸卡内页打印彩片50个		25.00	1,031.00
20130120	现付11	物资发放表30、护照申领表30		24.00	1,007.00
20130120	现付12	2013.01.10购和平图片展展架及运费		857.00	150.00
20130120	现付13	2013.01.11和平图片展制作爱心联系卡400张		100.00	50.00
20130120	现付14	物资接收点捐赠证书60张		60.00	-10.00
20130120	现付15	2013.01.19物资接收点牌子*3		12.00	-22.00
20130120	现付16	感谢信信封及信业		8.00	-30.00
20130131		月计	3,258.00	4,255.00	-30.00
20130131		累计	3,258.00	4,255.00	-30.00

20130201		上月结余	-30.00		-30.00
20130223	现收1	护照、胸卡、车贴	115.00		85.00
20130223	现付1	走访活动保险		66.00	19.00
20130228		月计	115.00	66.00	19.00
20130228		累计	3,373.00	4,321.00	19.00

20130301		上月结余	19.00		19.00
20130306	现收1	JASON麦T	30.00		49.00
20130306	现收2	雪子扬麦T	30.00		79.00
20130306	现收3	猪宝宝麦T、冲锋衣	250.00		329.00
20130306	现收4	游泳的鱼麦T（2件）	60.00		389.00
20130306	现收5	丸子麦T	60.00		449.00
20130306	现收6	小五麦T	30.00		479.00
20130306	现收7	草帅麦T	30.00		509.00
20130306	现收8	天空麦T（2件）	60.00		569.00
20130306	现收9	皮皮鲁冲锋衣	220.00		789.00
20130306	现收10	老K冲锋衣	220.00		1,009.00
20130306	现收11	麦粒麦T	30.00		1,039.00
20130306	现收12	欣欣麦T	30.00		1,069.00
20130306	现收13	果果麦T（2件）	60.00		1,129.00
20130306	现收14	若熙麦T（2件）	60.00		1,189.00
20130306	现收15	猪宝宝麦T	30.00		1,219.00
20130306	现收16	徐小爱麦T	30.00		1,249.00
20130306	现收17	琛麦T	30.00		1,279.00
20130306	现收18	天使麦T	30.00		1,309.00
20130306	现付1	运费		55.00	1,254.00
20130306	现付2	成本		1,065.00	189.00
20130314	现收19	麦文背包、帽子	110.00		299.00
20130314	现收20	若熙背包、帽子	110.00		409.00
20130314	现收21	欣欣背包、帽子、T恤	140.00		549.00
20130314	现收22	猪宝宝背包、帽子	110.00		659.00
20130314	现收23	圆圆背包	80.00		739.00
20130314	现收24	镜子帽子	30.00		769.00
20130314	现收25	小屁背包	80.00		849.00
20130314	现收26	秋田背包	80.00		929.00
20130314	现收27	大海T恤	30.00		959.00
20130314	现收28	雷洛T恤	30.00		989.00
20130314	现收29	欣欣T恤	30.00		1,019.00
20130314	现收30	简爱T恤	30.00		1,049.00
20130314	现收31	JoanT恤	30.00		1,079.00
20130314	现收32	仰望星空T恤	30.00		1,109.00
20130314	现收33	疯子T恤	30.00		1,139.00
20130314	现收34	石头T恤	30.00		1,169.00
20130314	现收35	蝴蝶虫T恤	30.00		1,199.00
20130314	现收36	琛背包	80.00		1,279.00
20130314	现收37	游泳的鱼帽子	30.00		1,309.00
20130314	现付3	运费		60.00	1,249.00
20130314	现付4	成本		920.00	329.00
20130316	现收38	奕丹胸卡	5.00		334.00
20130316	现收39	辣辣子胸卡	5.00		339.00
20130316	现收40	简爱胸卡	5.00		344.00
20130316	现收41	三生胸卡	5.00		349.00
20130316	现收42	苏蕫萱胸卡	5.00		354.00
20130316	现收43	东儿胸卡	5.00		359.00
20130316	现收44	海浪胸卡	5.00		364.00
20130316	现收45	蜗牛胸卡	5.00		369.00
20130316	现收46	凌云胸卡	5.00		374.00
20130316	现收47	晓东胸卡	5.00		379.00
20130316	现收48	刘宇胸卡	5.00		384.00
20130316	现收49	大海胸卡	5.00		389.00
20130316	现收50	凤胸卡	5.00		394.00
20130327	现收51	游泳的鱼背包	80.00		474.00
20130327	现收52	雷诺新款冲锋衣	380.00		854.00
20130327	现收53	酒徒帽子、T恤	60.00		914.00
20130327	现收54	芒果帽子、背包、T恤	140.00		1,054.00
20130327	现收55	蜗牛T恤	30.00		1,084.00
20130327	现收56	米兰达T恤	30.00		1,114.00
20130327	现收57	圆圆帽子	30.00		1,144.00
20130327	现收58	石飞帽子、背包	110.00		1,254.00
20130327	现收59	麦文T恤	30.00		1,284.00
20130327	现收60	若熙腰包	96.00		1,380.00
20130327	现付5	运费		50.00	1,330.00
20130327	现付6	成本		866.00	464.00
20130331		月计	3,461.00	3,016.00	464.00
20130331		累计	6,834.00	7,337.00	464.00

20130401		上月结余	464.00		464.00
20130401	现收1	小情歌T恤	30.00		494.00
20130401	现付1	成本		25.00	469.00
20130401	现付2	麦田爱心联系卡		105.00	364.00
20130412	现收2	麦文帽子	30.00		394.00
20130412	现收3	小情歌背包、帽子	110.00		504.00
20130412	现收4	奕木云舟帽子、背包、T恤(2件）	170.00		674.00
20130412	现收5	秋田T恤	30.00		704.00
20130412	现收6	王小麦T恤、帽子	60.00		764.00
20130412	现收7	天使帽子	30.00		794.00
20130418	现收8	水水族T恤	30.00		824.00
20130420	现收9	忆忧T恤	30.00		854.00
20130420	现收10	崔小乐	30.00		884.00
20130420	现付3	成本		430.00	454.00
20130420	现收11	小情歌胸卡	5.00		459.00
20130420	现收12	奕木云舟胸卡、护照	15.00		474.00
20130420	现收13	周晓菲胸卡、护照	15.00		489.00
20130420	现收14	Marina胸卡、护照	15.00		504.00
20130420	现收15	简爱护照	10.00		514.00
20130420	现收16	蜗牛护照	10.00		524.00
20130420	现收17	石头胸卡、护照	15.00		539.00
20130420	现收18	珊瑚虫护照	10.00		549.00
20130420	现收19	老K车贴	10.00		559.00
20130420	现收20	王小麦车贴	10.00		569.00
20130420	现收21	三生T恤	30.00		599.00
20130420	现付4	成本		25.00	574.00
20130421	现收22	忆忧胸卡、护照	15.00		589.00
20130422	现收23	燕子胸卡	5.00		594.00
20130423	现收24	驴肉火烧胸卡	5.00		599.00
20130424	现收25	米兰达护照	10.00		609.00
20130425	现收26	就这样胸卡	5.00		614.00
20130426	现收27	大海护照	10.00		624.00
20130427	现收28	米米胸卡	5.00		629.00
20130428	现收29	守望胸卡（2个）	10.00		639.00
20130430		月计	760.00	585.00	639.00
20130430		累计	7,594.00	7,922.00	639.00

20130501		上月结余	639.00		639.00
20130506	现收1	雪子扬背包、T恤、帽子	140.00		779.00
20130506	现收2	米米背包、T恤	110.00		889.00
20130506	现收3	老K T恤	30.00		919.00
20130506	现收4	周晓菲 T恤	30.00		949.00
20130506	现收5	金州 T恤（3件）、背包、帽子	200.00		1,149.00
20130506	现收6	忆忧 帽子、背包	110.00		1,259.00
20130506	现付1	成本		510.00	749.00
20130509	现收7	小虎 宝贝麦T、新款冲锋衣、背包、帽子、腰包	588.00		1,337.00
20130509	现收8	欣欣 宝贝麦T	50.00		1,387.00
20130509	现收9	鲅鱼圈-king 背包、T恤、帽子、不干胶贴	150.00		1,537.00
20130509	现付2	成本		719.00	818.00
20130509	现付3	“春节大礼包”整理袋		78.00	740.00
20130509	现收10	芒果 胸卡、护照	15.00		755.00
20130509	现收11	雷洛 护照	10.00		765.00
20130509	现收12	珊瑚虫 胸卡	5.00		770.00
20130509	现收13	懒猫 胸卡	5.00		775.00
20130509	现收14	徐小爱 胸卡	5.00		780.00
20130509	现收15	小屁 车贴（3）	30.00		810.00
20130510	现付4	快件费		44.00	766.00
20130512	现收16	海边的燕子 T恤	30.00		796.00
20130513	现收17	岁月如歌 T恤	30.00		826.00
20130513	现收18	娜娜 T恤	30.00		856.00
20130513	现收19	洋洋 T恤	30.00		886.00
20130513	现收20	东儿 T恤、帽子	60.00		946.00
20130513	现付5	成本		150.00	796.00
20130514	现收21	总部拨报销款	1,620.00		2,416.00
20130514	现付6	报销展架款		420.00	1,996.00
20130514	现付7	报销走访补贴		1,200.00	796.00
20130517	现收22	懒猫 T恤	30.00		826.00
20130520	现收23	小旭 T恤	30.00		856.00
20130523	现收24	麦文 T恤（2）	60.00		916.00
20130525	现收25	丑小鸭 T恤	30.00		946.00
20130525	现付8	成本		125.00	821.00
20130525	现收26	小情歌 护照	10.00		831.00
20130525	现收27	小旭 护照、胸卡	15.00		846.00
20130531		月计	3,453.00	3,246.00	846.00
20130531		累计	11,047.00	11,168.00	846.00

20130601		上月结余	846.00		846.00
20130601	现收1	燕子 T恤	30.00		876.00
20130601	现收2	双鱼 T恤	30.00		906.00
20130601	现付1	成本		50.00	856.00
20130610	现收3	书籍款	50.00		906.00
20130610	现收4	鹤望兰 护照、胸卡	15.00		921.00
20130610	现收5	骑士 T恤	30.00		951.00
20130610	现付2	成本		25.00	926.00
20130612	现付3	QQ会员		111.60	814.40
20130619	现收6	猪宝宝 T恤	30.00		844.40
20130620	现收7	林楠	30.00		874.40
20130628	现收8	蓝	30.00		904.40
20130628	现付4	成本		75.00	829.40
20130630		月计	245.00	261.60	829.40
20130630		累计	11,292.00	11,429.60	829.40
20130701		上月结余	829.40		829.40
20130701	现付1	购买图书		180.00	649.40
20130703	现收1	叶子猫 T恤	30.00		679.40
20130703	现付2	成本		25.00	654.40
20130703	现付3	订购麦田装备运费		155.00	499.40
20130731	现收2	6月15日开发区图片展（胸牌、护照）	45.00		544.40
20130731	现收3	7月6日、26日胸牌、护照	25.00		569.40
20130731	现收4	5月18日百合山庄库房收拾物资变卖废品款及胸牌、护照	55.00		624.40
20130731	现收5	许烈贞捐赠图书款	200.00		824.40
20130731	现收6	6月15日开发区图片展（捐赠图书款、胸牌）	135.00		959.40
20130731	现收7	2013年年初爱心人士捐赠款项	113.00		1,072.40
20130731	现付4	报销书籍、本、笔的款项		524.48	547.92
20130731	现付5	报销购买吊牌、胶带、胸卡的款项		132.00	415.92
20130731		月计	603.00	1,016.48	415.92
20130731		累计	11,895.00	12,446.08	415.92

20130801		上月结余	415.92		415.92
20130806	现收1	麦T1件、胸卡、护照	45.00		460.92
20130806	现付1	麦T成本		25.00	435.92
20130806	现付2	制作“小小慈善家”捐赠证书		100.00	335.92
20130807	现付3	笔记本		75.00	260.92
20130808	现收2	以沫赞助的活动经费	100.00		360.92
20130808	现收3	贝乐学科英语赞助的活动经费	737.90		1,098.82
201308012	现付4	贝乐学科英语赞助的活动经费转账至广东省麦田教育基金会		737.90	360.92
201308023	现收4	总部打款（报销走访、帐篷费用）	1,853.00		2,213.92
201308023	现付5	报销7月5日庄河资助点走访油费及走访保险		1,303.00	910.92
201308023	现付6	麦田太阳伞		550.00	360.92
201308031	现收5	书款	50.00		410.92
20130831		月计	2,785.90	2,790.90	410.92
20130831		累计	14,680.90	15,236.98	410.92
20131001		上月结余	410.92		410.92
20131019	现收1	大连天地义卖：刘聪越：80	80.00		490.92
20131019	现收2	大连天地义卖： 孙继民：88+220	308.00		798.92
20131019	现收3	大连天地义卖：林桑旭：150+300	450.00		1,248.92
20131019	现收4	大连天地义卖：刘小兵：45+55+60	160.00		1,408.92
20131019	现收5	大连天地义卖：姜鹏举：125+80+130+60	395.00		1,803.92
20131019	现收6	大连天地义卖：芒果：30（麦友）	30.00		1,833.92
20131019	现收7	大连天地义卖：老K：78+99（麦友）	177.00		2,010.92
20131019	现收8	大连天地义卖：王宣：75	75.00		2,085.92
20131019	现收9	大连天地义卖：徐晨光：110+50+60	220.00		2,305.92
20131019	现收10	大连天地义卖：疯子：60+130（麦友）	190.00		2,495.92
20131019	现收11	大连天地义卖：三月：50（麦友）	50.00		2,545.92
20131019	现收12	大连天地义卖：沈姝宏：40	40.00		2,585.92
20131019	现收13	大连天地义卖：候鸟：120（麦友）	120.00		2,705.92
20131019	现收14	大连天地义卖：秋田：250（麦友）	250.00		2,955.92
20131019	现收15	大连天地义卖：王文波：100	100.00		3,055.92
20131019	现收16	大连天地义卖：金美晨：60	60.00		3,115.92
20131019	现收17	大连天地义卖：刘岩：280+450	730.00		3,845.92
20131019	现收18	大连天地义卖：张博：50	50.00		3,895.92
20131019	现收19	大连天地义卖：守望：100（麦友）	100.00		3,995.92
20131019	现收20	大连天地义卖：JASON：100（麦友）	100.00		4,095.92
20131019	现收21	大连天地义卖：浦欣：60	60.00		4,155.92
20131019	现收22	大连天地义卖：赵璐璐：220	220.00		4,375.92
20131019	现收23	大连天地义卖：拍卖麦友 候鸟 唱的一首歌共计：800	800.00		5,175.92
20131026	现付1	台灯		816.00	4,359.92
20131026	现付2	桌子		255.00	4,104.92
20131027	现付3	运动服		600.00	3,504.92
20131031		月计	4,765.00	1,671.00	3,504.92
20131031		累计	19,445.90	16,907.98	3,504.92

20131101		上月结余	3,504.92		3,504.92
20131101	现付1	冲锋衣		2,040.00	1,464.92
20131101	现付2	走访保险		78.00	1,386.92
20131102	现付3	走访过路费		390.00	996.92
20131102	现付4	走访油费		760.00	236.92
20131122		月计	0.00	3,268.00	236.92
20131122		累计	19,445.90	20,175.98	236.92

20131201		上月结余	236.92		236.92
20131210	现收1	菲二 T恤、背包	110.00		346.92
20131210	现付1	T恤、背包成本		90.00	256.92
20131216	现收2	双鱼大库、拼饭结余	94.00		350.92
20131221	现付2	周年庆超支部分		247.00	103.92
20131221	现收3	施辰T恤1件、飞儿风衣1件	150.00		253.92
20131221	现付3	麦田装备成本		125.00	128.92
20131221	现付4	麦田装备总运费（台历40元、钥匙扣15元、麦田装备50元）		105.00	23.92
20131224	现收4	Jason台历6本	90.00		113.92
20131224	现收5	三生台历2本	30.00		143.92
20131224	现收6	小情歌台历1本	15.00		158.92
20131224	现收7	阿波罗台历4本	60.00		218.92
20131224	现收8	欣欣台历2本	30.00		248.92
20131224	现收9	雷洛台历6本	90.00		338.92
20131224	现收10	秋田台历5本	75.00		413.92
20131224	现收11	天使台历4本	60.00		473.92
20131224	现收12	守护神台历10本	150.00		623.92
20131224	现付5	台历成本		400.00	223.92
20131225	现收13	守护神风衣	120.00		343.92
20131225	现收14	木木 T恤	30.00		373.92
20131225	现付6	麦田装备成本		125.00	248.92
20131231		月计	1,104.00	1,092.00	248.92
20131231		累计	20,549.90	21,267.98	248.92

大麦-雷洛

财务组的志愿者，辛苦了！

大麦-芒果

财务都辛苦了~

大麦果果

财务组的女汉子都不怕苦

酒徒

财务的麦友们辛苦啦！

快乐的小鱼

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