麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细

绵阳麦田

单位名称:麦田计划.绵阳团队				账簿名称:银行日记账			会计期间:2015年1月至12月
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
	上年结余			454.50
15-1-20	取现	5,305.00		5,759.50
15-1-24	年会购买证书		460.00	5,299.50	购证书、奖牌等	飘渺飞影	绵麦小月
15-1-24	年会购买纪念品、奖品		376.50	4,923.00	年会购奖品	清茶、红儿	绵麦小月
15-1-24	义卖收人	6,320.00		11,243.00	年会义卖	清茶、金蓉	绵麦小月
15-2-6	汇款到总部基金账户		3000.00	8,243.00		清茶	绵麦小月
15-2-6	汇款手续费、账户服务费		25.00	8,218.00		清茶	绵麦小月
15-2-6	汇款到总部基金账户		320.00	7,898.00	补记账	清茶	绵麦小月
15-2-2	麦田天津团队运书籍、铅笔刀绵阳		835.00	7,063.00	书籍、铅笔等	永恒	绵麦小月	运费
15-2-6	朝真、太平发放资助款购买信封、邮票等		32.80	7,030.20		清茶	绵麦小月
15-2-6	幸福童行活动购买物品		1504.00	5,526.20		永恒	绵麦小月
15-3-1	报销年会制作横幅等		270.00	5,256.20	报销年会制作横幅、桌牌、签到表等	永恒	绵麦小月
15-3-12	收到总部拨款	2,850.00		8,106.20	第二课堂油费补助和徐塘小学购买书架	永恒、小月	绵麦小月
15-5-9	第二课堂购买学生用材料		115.00	7,991.20		春来、清茶	绵麦小月
15-5-28	收到总部拨款平武资助款	7,550.00		15,541.20	总部拨款 平武资助款		绵麦小月
15-5-29	发放平武资助款		7100.00	8,441.20	回执已邮寄到总部	春来、清茶	绵麦小月
15-5-30	退回未发放资助款		450.00	7,991.20	未发资助款退回总部财务部	小月	绵麦小月
15-6-20	第二课堂油费补助		1300.00	6,691.20	发票邮寄回总部财务部	小月、清茶	绵麦小月
15-6-20	为平武徐塘小学购买书架		1540.00	5,151.20	发票邮寄回总部财务部	永恒、清茶	绵麦小月
15-6-23	平武发放购买信封、邮票等		52.80	5,098.40		清茶	绵麦小月
15-7-7	周年会义卖物品	6,295.00		11,393.40	义卖款及麦田物资（挂件等）	金蓉、靖妈	绵麦小月
15-7-10	购买麦田装备		2100.00	9,293.40	购买麦田装备	永恒	绵麦小月
15-7-10	销售麦田装备	950.00		10,243.40	预收购买冬装2件240元	红儿、小月	绵麦小月
15-7-15	万达广场义卖体恤成本		80.00	10,163.40	义卖购体恤2件	0最大、金蓉	绵麦小月
15-7-17	万达跳蚤市场义卖	1,510.00		11,673.40	麦友制作物品及挂件等	金蓉、靖妈	绵麦小月
15-7-24	汇款到总部基金账户		1510.00	10,163.40	万达跳蚤市场义卖物品	金蓉、靖妈	绵麦小月
15-8-2	邮寄发票到总部手续费		32.00	10,131.40	二封特快专递	小月、清茶	绵麦小月
15-9-12	出售麦田装备	300.00		10,431.40	体恤、腰包、冬装各一件	红儿	绵麦小月
15-9-13	报销费用		1784.50	8,646.90	永恒报销购买麦田物资费用	永恒	绵麦小月
15-9-15	艾美特项目安装费	400.00		9,046.90	总部项目部拨款		绵麦小月
15/9//17	购麦田装备		3805.00	5,241.90	购买麦田装备	清茶、9月	绵麦小月
15-10-13	1017爱行捐款收到	10,000.00		15,241.90	总部基金汇款	清茶、飘渺飞影	绵麦小月
15-10-17	取现		10000.00	5,241.90	爱行捐款	清茶	绵麦小月
15-10-17	1017爱行请搬运座椅		80.00	5,161.90	请帮运工归还活动现在座椅	红红二人	绵麦小月
15-10-23	收到总部基金汇款	7,866.00		13,027.90	91户外4866元，第二课堂油费补助2000元,捐款1000元		爱行1017报名费
15-10-28	取现		7866.00	5,161.90	1017活动支付费用	清茶	绵麦小月
15-11-6	出售麦田装备	160.00		5,321.90	麦田背包2个*80	风暴	绵麦小月
15-11-6	退还预收款		240.00	5,081.90	俞红二人预交购冬装2件	雨虹	绵麦小月
15-11-9	平武资助狂	6,850.00		11,931.90	总部基金汇款		绵麦小月
15-11-9	付艾美特项目安装费		400.00	11,531.90	付艾美特项目安装费	预留果	绵麦小月
15-11-9	取现		6650.00	4,881.90	平武资助款	清茶、春来	绵麦小月
15-12-8	退回未发放资助款		200.00	4,681.90	未发放资助款退回总部财务部	小月	绵麦小月
15-12-18	汇款到总部基金账户		4681.90	0.00
				0.00
				0.00

绵麦小月

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