麦田计划2005-2007财务报表

麦田财务

说明：因论坛服务器原因，原来的报表被误删了。现在补发一帖

2005年8月发生费用总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款：	39158.72	21810.00	17348.72
资助款：	37039.41	21800.00	15239.41
麦苗班班费：	114.31	0.00	114.31
办公费用：	2000.00	0.00	2000.00
财务费用：	5.00	10.00	-5.00
2005年8月发生费用余额：
银行存款：	17348.72
资助款：	15239.41
麦苗班班费：	114.31
办公费用：	2000.00
财务费用：	-5.00

麦田财务

2005年9月发生费用总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款：	18593.51	5650.00	12943.51
资助款：	15093.01	5650.00	9443.01
麦苗班班费：	700	0.00	700.00
办公费用：	800.5	0.00	800.50
医疗专款：	2000	0.00	2000.00
截止2005年9月发生费用余额：（人民币/元）
银行存款：	30292.23
资助款：	24682.42
麦苗班班费：	814.31
办公费用：	2800.50
财务费用：	-5.00
医疗专款：	2000.00

麦田财务

2005年10月各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款：	44090.18	1299.00	42791.18
医疗专款：	0.00	990.00	-990.00
资助款：	13244.45	309.00	12935.45
麦苗班班费：	101.00	0.00	101.00
办公费用：	55.00	0.00	55.00
建校费（湖南）：	30689.73	0.00	30689.73
截止2005年10各费用累计余额：（人民币/元）
银行存款：	73083.41
资助款：	37617.87
医疗专款：	1010.00
麦苗班班费：	915.31
办公费用：	2855.50
财务费用：	-5.00
建校款（湖南）：	30689.73

麦田财务

2005年11月各费用发生总额：(人民币/元)
	收入	支出	余额
银行存款：	39112.19	34229.58	14882.61
资助款：	18093.37	7555.00	10538.37
建校费（湖南）：	12242.00	15000.00	-2758.00
办公费：	5651.05	1658.00	3993.05
T恤款：	792.32	0.00	792.32
广州活动费：	2333.45	0.00	2333.45
财务费：	0.00	16.58	-16.58
截止2005年11月各费用累计余额：(人民币/元)
银行存款：	87966.02
资助款：	48156.24
建校费（湖南）：	27931.73
办公费：	6848.55
医疗专款：	1010.00
T恤费：	792.32
财务费：	-21.58
广州活动费：	2333.45
麦苗班班费：	915.31

麦田财务

2005年12月各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款：	34805.13	30625.06	4180.07
资助款：	15507.63	9135.00	6372.63
办公费：	5960.00	50.00	5910.00
杨俊治疗款：	11779.72	0.00	11779.72
建校费（湖南）：	800.00	21050.00	-20250.00
T恤款：	605.21	0.00	605.21
广州活动费：	101.00	375.00	-274.00
财务费：	51.57	15.06	36.51
截止2005年12各费用累计余额：（人民币/元）
银行存款：	92146.09
资助款：	54528.87
办公费：	12758.55
杨俊治疗款：	11779.72
建校费（湖南）：	7681.73
T恤款：	1397.53
广州活动费：	2059.45
财务费：	14.93
麦苗班班费：	915.31
医疗专款：	1010.00

麦田财务

2006年1月各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款：	28400.88	9068.79	19332.09
资助款：	22363.11	1150.00	21213.11
杨俊医疗款：	2477.42	7857.29	-5379.87
办公费：	3070.00	0.00	3070.00
财务费：	0.00	61.50	-61.50
T恤费：	490.35	0.00	490.35
截止2006年1各费用累计余额：（人民币/元）
银行存款：	111478.18
资助款：	75741.98
杨俊医疗款：	6399.85
办公费：	15828.55
财务费：	-46.57
T恤费：	1887.88
建校费（湖南）：	7681.73
广州活动费：	2059.45
麦苗班班费：	915.31
医疗专款：	1010.00

麦田财务

2006年2月各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款：	19314.04	43297.89	-23983.85
资助款：	18994.04	35471.63	-16426.59
杨俊治疗款：	350.00	6750.00	-6400.00
办公费：	0.00	1350.00	-1350.00
财务费：	0.00	127.26	-127.26
T恤款：	320.00	0.00	320.00
截止2006年2各费用累计余额(人民币/元）
银行存款：	87494.33
资助款：	59315.39
杨俊治疗款：	-0.15
财务费：	-173.83
办公费：	14478.55
T恤款：	2207.88
建校费（湖南）：	7681.73
广州活动费：	2059.45
麦苗班班费：	915.31
医疗专款：	1010.00

麦田财务

2006年3月各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款：	16505.91	56600.21	-40094.30
资助款：	9280.31	39695.00	-30414.69
财务费：	127.60	311.21	-183.61
办公费：	4787.00	11764.00	-6977.00
T恤款：	2311.00	4830.00	-2519.00
截止2006年3各费用累计余额：（人民币/元）
银行存款：	47400.03
资助款：	28900.7
财务费：	-357.44
办公费：	7501.55
T恤款：	-311.12
建校费（湖南）：	7681.73
杨俊资料款：	-0.15
广州活动费：	2059.45
麦苗班班费：	915.31
医疗专款：	1010.00

麦田财务

2006年4月各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款：	42606.70	1212.00	41394.70
资助款：	10745.31	500.00	10245.31
财务费：	0.00	12.00	-12.00
办公费：	3785.45	0.15	3785.30
T恤款：	1060.00	0.00	1060.00
杨俊资料款：	0.15	0.00	0.15
暖流行动:	200.70	0.00	200.70
独立项目基金:	20000.00	0.00	20000.00
物流费:	9790.00	700.00	9090.00
麦苗班班费:	0.00	915.31	-915.31
广州活动费:	0.00	2059.45	-2059.45
截止2006年4各费用累计余额：（人民币/元）
银行存款：	88794.73
资助款：	39146.01
财务费：	-369.44
办公费：	11286.85
T恤款：	748.88
物流费:	9090.00
医疗专款:	1010.00
暖流行动:	200.70
建校费（湖南）：	7681.73
独立项目基金:	20000.00

麦田财务

2006年5月各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款：	42003.16	14717.80	27285.36
资助款：	28366.66	2132.00	26234.66
办公费：	5365.00	2171.50	3193.50
T恤款：	3132.01	10414.30	-7282.29
物流费:	5139.49	0.00	5139.49
截止2006年5各费用累计余额：（人民币/元）
银行存款：	116080.09
资助款：	65380.67
财务费：	-369.44
办公费：	14480.35
T恤款：	-6533.41
物流费:	14229.49
医疗专款:	1010.00
暖流行动:	200.70
建校费（湖南）：	7681.73
独立项目基金:	20000.00

麦田财务

2006年6月各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款	81280.04	12282.31	68997.73
资助款	70039.04	2469.00	67570.04
T恤款	3652.20	0.00	3652.20
帽子款	440.00	2150.00	-1710.00
办公费	3024.00	4100.00	-1076.00
物流费	3930.50	3410.00	520.50
财务费用	164.30	153.31	10.99
画册	30.00	0.00	30.00
截止2006年6各费用累计余额：（人民币/元）
银行存款:	185077.82
资助款:	132950.71
办公费:	13404.35
财务费:	-358.45
暖流行动:	200.70
T恤款:	-2881.21
画册费:	30.00
帽子款:	-1710.00
物流费:	14749.99
湖南建校费:	7681.73
独立基金:	20000.00
医疗专款	1010.00

麦田财务

2006年7月各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款：	32680.32	27404.82	5275.50
资助款:	27890.11	2001.82	25888.29
独立项目基金:	0.00	20000.00	-20000.00
T恤款:	2300.11	0.00	2300.11
办公费:	1265.10	5300.00	-4034.90
物流费:	500.00	0.00	500.00
帽子款:	465.00	0.00	465.00
财务费:	0.00	103.00	-103.00
画册:	260.00	0.00	260.00
截止2006年7各费用累计余额：（人民币/元）
银行存款:	190353.32
资助款:	158839.00
办公费:	9369.45
T恤款:	-581.10
物流费:	15249.99
财务费:	-461.45
暖流行动:	200.70
建校款(湖南):	7681.73
医疗专款:	1010.00
帽子款:	-1245.00
画册:	290.00

麦田财务

2006年8月各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款：	44402.48	1937.18	42465.30
资助款:	37920.48	199.98	37720.50
T恤款:	1240.00	0.00	1240.00
办公费:	4625.00	1720.00	2905.00
物流费:	102.00	0.00	102.00
帽子款:	475.00	0.00	475.00
财务费:	0.00	17.20	-17.20
画册:	40.00	0.00	40.00
截止2006年8各费用累计余额：（人民币/元）
银行存款:	232818.62
资助款:	196559.50
办公费:	12274.45
T恤款:	658.90
物流费:	15351.99
财务费:	-478.65
暖流行动:	200.70
建校款(湖南):	7681.73
医疗专款:	1010.00
帽子款:	-770.00
画册:	330.00

麦田财务

2006年9月各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款：	82082.95	136821.78	-54738.83
资助款:	52914.11	131155.00	-78240.89
T恤款:	1230.00	0.00	1230.00
办公费:	1545.00	5210.64	-3665.64
帽子款:	1075.00	0.00	1075.00
财务费:	347.70	456.14	-108.44
画册:	70.00	0.00	70.00
暖流行动:	4901.14	0.00	4901.14
莫凡好友专项基金:	20000.00	0.00	20000.00
截止2006年9各费用累计余额：（人民币/元）
银行存款:	178079.79
资助款:	118318.61
办公费:	8608.81
T恤款:	1888.90
物流费:	15351.99
财务费:	-587.09
暖流行动:	5101.84
建校款(湖南):	7681.73
医疗专款:	1010.00
帽子款:	305.00
画册:	400.00
莫凡好友专项基金:	20000.00

麦田财务

2006年10月各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款	79575.31	17596.44	61978.87
资助款	18934.90	2308.00	16626.90
建校费(四川)	56420.41	0.00	56420.41
T恤款	1678.00	0.00	1678.00
帽子款	940.00	0.00	940.00
办公费	1522.00	1703.00	-181.00
暖流行动	200.00	0.00	200.00
物流费	0.00	3860.00	-3860.00
医疗专款	0.00	1010.00	-1010.00
财务费用	0.00	123.44	-123.44
莫凡好友独立基金	0.00	8712.00	-8712.00
截止2006年10各费用累计余额：（人民币/元）
银行存款:	240058.66
资助款:	134945.51
办公费:	8427.81
财务费:	-710.53
暖流行动:	5301.84
T恤款:	3566.90
画册费:	400.00
帽子款:	1245.00
物流费:	11491.99
四川建校费:	56420.41
湖南村小维建费:	7681.73
莫凡好友专项基金:	11288.00

麦田财务

2006年11月总帐:
2006年11月银行各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
银行存款	55066.78	92749.75	-37682.97
资助款	43079.77	28525.00	14554.77
建校费(四川)	5383.46	37500.00	-32116.54
T恤款	1700.00	18400.00	-16700.00
帽子款	320.00	2923.00	-2603.00
办公费	5613.55	5520.00	93.55
物流费	0.00	920.00	-920.00
画册费	360.00	0.00	360.00
财务费用	0.00	351.75	-351.75
2005年8月--2006年11月各费用发生总额：（人民币/元）
	收入	支出	余额
现金	48609.60	48609.60	0.00
预存款	22109.60	8232.00	13877.60
资助款	16275.00	19450.00	-3175.00
建校费(四川)	10800.00	0.00	10800.00
T恤款	1322.00	0.00	1322.00
帽子款	145.00	0.00	145.00
办公费	4000.00	15766.00	-11766.60
物流费	500.00	2000.00	-1500.00
画册费	50.00	0.00	50.00
财务费用	0.00	100.00	-100.00
暖流行动	300.00	1400.00	-1100.00
莫凡好友独立项目基金	0.00	8553.00	-8553.00
截止2006年11各费用累计余额：（人民币/元）
银行存款:	202375.69
资助款:	146325.28
办公费:	10632.36
财务费:	-1162.28
暖流行动:	4201.84
T恤款:	-11811.10
画册费:	810.00
帽子款:	-1213.00
物流费:	9071.99
四川建校费:	35103.87
湖南村小维建费:	7681.73
莫凡好友独立项目基金:	2735.00