2014年财务部工作总结

麦田财务

2014年财务部工作总结

我们已经迎来了9周年，2014年是我再次回到麦田做专职的第二年。在这一年时间里，财务部人员是一边学习，一边工作，严谨的态度对待本职工作，在大麦田财务工作上也发挥了相应作用，取得一些进展，主要有：

一、麦田数据（详细数据请看财务报表）

2014麦田总收入：8727571.63元，其中限定性（项目）收入：8496968.775元，非限定性收入：219822.96元，银行利息收入：10779.92元。总支出：9176900.89元，其中项目（业务活动成本）支出：8947164.24元；行政管理费用：229736.65元。其他应收款(挂帐)：1196249.32元。

二、主要工作

    1、反映是财务部最基本职能之一。财务部必须对麦田发生的每一笔捐款收支通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。麦田财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映在公众面前。

2、核算这也是财务工作的基本职能。核算包括各项目核算；分社、团队收支的核算等等。在各项收支核算上能够结合麦田特点，用好捐赠人每一笔款，及时反馈。

3、监督 是财务工作的另一项基本职能。首先是每个项目、分社、团队每笔捐款的收支合法性、和理性进行监督，保证捐款用到实处，在这方面，财务部严格按基金会财务制度执行，其次是对麦田整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、物资盘点，以保证麦田物资得到监管。

4、报表，财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。 并且在论坛上公开财务各月报表、收支明细；项目、分社、团队收支明细。

5、管理是财务工作的一项重要职能。首先是为麦田管理和决策提供准确可靠的财务数据，麦田财务部能够随时完善论坛更新数据资料；其次是参与麦田各个项目、分社、团队财务管理和决策，对麦田存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

三、其他工作

1、到各分社团队财务人员交流，指导，沟通，学习；

2、  YY财务培训2次，人数达到267人。

3、 历年来财务数据的整理、调整科目余额93个，款项达4610735.53元

4、麦田2012－2014年度帐务自查；

5、麦田行政制度制定；

6、麦田物资的管理，每年二次的物资大盘点，对报废物资、积压物资进行了合理的处理；

7、催收项目活动发票和资助款收条，由于受其他原因影响，资助款、项目款的发票和收条催收难度也有所增加，有些团队的财务意识还不是很强，和总社财务的配合度不高以及一些其他原因导致票据回收不及时。

8、通过了2013年会计师事务所审计；

9、通过了2013年民政厅年审。

四、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够；

2、财务部的管理职能没有充分发挥。

3、和分社、团队沟通出现意见不一，有误解。

五、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向各分社团队执行人提出，然后坚决执行到底；

2、参与管理，参与麦田的项目财务决策，来充分发挥财务部的管理职能；

3、希望站在志愿者角度去考虑问题。

六、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

3、分社、团队协作精神非常重要；

4、有人觉得总社的工作人员高高在上，其实是误解，我们和大家一样都是由志愿者变成了工作人员，也能理解做团队、做志愿者的难处，但财务部人员要面对分社、团队、项目等几十个财务人员或负责人来沟通财务问题，难免会发生在沟通上有所误解，但我们都要用：“表达你的需求，而不是抱怨”的沟通方式来沟通。

总之，在这一年里，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确认麦田是一个协作、高效的团队，有信心协同财务部人员与麦田人一路走下去，把财务更规范。

非常感谢分社、团队一年来支持

德阳向本清

很仔细不错不错

麦田财务

深圳分社2014年财务总结

截止2013年底深圳分社共计结余：51689.4元 （总社预存41869.57元，总社支付宝：2650+180元，分社银行处存4894.83元，分社梦依然处存2095元）

2014年深圳分社财务收入有以下内容：

1、共计义卖款收入共计：9781元

2、收到何炅快乐店汇入图书室专项捐款共计：18042.8元

3、其它杂类收入共计：2247.19元


2014年深圳分社财务支出有以下内容：

1、河池两间图书室项目款共计：8543元

2、河源三间图书室项目款（红星、公和、马塘小学）共计：14860元

3、河源图书室回访费用共计：3611.4元

4、其它杂类支出共计：6250.2元

截止2014.12.31日深圳分社共计结余：48737.46元（总社预存29912.2元，总社支付宝：2650+180元，分社银行处存14335.7元，小草：1866.2）



深圳分社财务组小草
2015.1.22日

麦田财务

扬中麦田2014年度财务工作总结

扬中麦田2013年末结转资金14.2万元，2014年募集49.3万元，使用资金47.3万元，2014年末结余资金16.2万元。

一、资金募集情况

募集资金分为定向资金和非定向资金，定向资金一般专项募集、定向使用；非定向资金一般是零星非指定用途捐赠以及获得的各项奖励资金。

2014年扬中麦田共募集资金49.3万元，其中：球鞋专项36.5万元；情人节义卖1.1万元；画出彩虹专项3.3万元；连云港赣榆柘汪二小专项1.74万元；天净中保用于扬州暖冬项目2万元；非定向资金募集1.24万元。

二、资金使用情况

定向募集的资金全部做到专款专用，除长期项目外一般无余额。

2014年非定向募集的资金主要用于十堰教师培训专项2.6万元；支付捐赠物资运费1.5万元；捐助本地重病儿童及麦友1万元；捐赠云南麦田投影仪、十堰柳林中学乒乓球桌、音响等。

三、资金结余情况

定向募集资金两个项目有余额：1、球鞋专项余额10.4万元。该项目是扬中麦田长期项目，为及时将球鞋发放到学生手中，实际上在活动处于宣传期就开始预订球鞋，活动初期无法准确估计资金筹集情况；2、王福美关爱专项余额0.93万元。定向资金结余滚动到下年继续专款专用。

非定向募集资金余额4.9万元。

附：扬中麦田2014年度财务数据汇总表：

单位：元

类别	项   目	上年结余	收入	支出	余额
定向资金   募集及使用	一双球鞋的暴走	59322.83	364980.00	320391.75	103911.08
	情人节义卖用于山区订购杂志专项		10945.00	12195.00	-1250.00
	画出彩虹专项		32590.00	32600.00	-10.00
	连云港赣榆柘汪二小专项		17400.00	17400.00	0.00
	王福美关爱专项	20600.00	700.00	12000.00	9300.00
	天净中保用于扬州暖冬项目		20000.00	20000.00	0.00
	王永峰捐赠轮椅专项		1000.00	1008.00	-8.00
非定向资金募集	年会义卖义拍		16142.00
	收到团市委、扬中论坛等各类奖金		10200.00
	邮政返还运费		6306.29
	爱心人士捐赠	62217.50	12430.50
非定向资金使用	十堰教师培训专项			26081.71
	支付捐赠物资运费			14762.65
	捐赠云南麦田投影仪等			1460.00
	捐赠十堰柳林中学乒乓球桌.音响等			1825.00
	麦田年会奖杯等			2156.00
	每周三特教中心活动			400.00
	捐助本地重病儿童及麦友			10000.00
	麦田宣传费用			419.00
	合    计	142140.33	492693.79	472699.11	162135.01

四、相关情况分析

扬中麦田作为二线团队主要负责资金筹措，与2013年度相比，在球鞋专项比上年多募集14.3万元的情况下，全年总募集资金比上年少近2万元。

扬中麦田很多项目的实施依赖麦田其他团队的支持，只有及时认真做好反馈才能让捐助人放心，也才能募集更多资金用于帮助更多的学生。

                                    扬中麦田  江上飞燕

                                    2015/1/15

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2014年大连财务工作总结

我于2012年12月加入麦田，现已满两年了，2014年2月受命接手大连团队财务A岗工作，现对这一年的工作作以总结。
1、2014年大连麦田组织了形式多样的活动，作为后勤部门的财务，负责各类活动相关费用发票的整理和粘贴邮递，从总部报销回来的费用及时给相关人员汇入卡中，尽量做到不拖欠发票，及时报销；
2、团队中麦友所需麦田物资的及时采购发货，收款，并交付物资；
3、协助总部财务人员发布麦田收到各类款项信息，与总部及时沟通账务相关信息。
当然，在工作中也有很多不足，辟如订购的物资，因自己的地域问题不能本人收取，都由团队其他成员代收代发，在大家的协助下完成了工作，我心存感激。
谢谢麦田给了我可以为孩子们做一些事的机会，谢谢各位麦田同学们的通力协助，我会努力做好自己份内的工作，尽我所能协助其他同仁，相信我们大麦会更好，麦田会更好。
以上是我对2014年财务工作的总结，希望得到大家的批评和帮助。


                             大麦果果
                         2015年1月21日

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2014年马鞍山麦田分社财务工作总结汇报

2014年，由马鞍山麦田分社5人组精心策划组织，全体认证志愿者和爱心麦友们积极参与配合，马麦分社成功组织了大大小小共14项活动，包括了义卖、走访、回访、图片展、爱心捐赠、暖冬行动等多个类别，内容丰富、意义深刻，所有活动均达到了预期的效果，为来年分社的发展又铺就了一层坚实的台阶，以下做个简单总结。
一、2014年全年活动如下：
1、2014年1月马鞍山麦田年会
2、马鞍山麦田“暖冬行动”后续活动
3、湖东路二小举行“爱心传递温暖你我”主题升旗仪式
4、麦田马鞍山分社携手安徽芜湖师范大学暖春行动之“麦田走进师大”
5、4月马鞍山麦田安徽阜阳资助款发放活动
6、麦田马鞍山分社《我为母亲献爱心》文化馆公益图片展
7、6月28日和县地区部分贫困生走访活动
8、《我与种子有个约会》马麦分社2014年团队建设交流活动
9、马麦分社接收来自马鞍山第八中学师生们的爱心捐赠
10、安徽省合肥与马鞍山麦田麦友交流会活动
11、麦田马鞍山分社梨苑社区图片展
12、10月马鞍山麦田安徽阜阳资助款发放活
13、“召唤爱心、播种希望”为阜阳铺设希望之路举办城市图片展
14、马麦分社2014年“暖冬行动”
二、财务的主要工作内容：
1、走访和发放活动，如4月份的安徽阜阳资助款发放活动、6月份的和县地区部分贫困生走访活动、10月份的安徽阜阳第二次资助款发放活动。财务组工作内容主要是：首先根据活动报名登记，费用预估算，活动过程中每笔费用及时登记，收集保存发票，活动结束后，整理费用明细及票据，并及时在汇报帖中更贴，所有费用使用透明，根据实际情况对余款进行退补。
2、城市内图片展等类似活动，如：《我为母亲献爱心》文化馆公益图片展、梨苑社区图片展、“召唤爱心、播种希望”为阜阳铺设希望之路举办城市图片展等等，财务组的主要工作是：在活动策划阶段，预算出各项费用，根据参加活动的人数，活动所需要的物资材料，由物资组到财务报备，要求按照财务报销流程进行财务报销核算，同时登记入分社现金日记账内。
3、义卖活动，主要是指穿插在一些图片展中的义卖，还有“暖冬行动”中的义卖。财务组的主要工作是：首先确定活动的义卖物品，先由志愿者到市场询价，最终由财务核定出性价比最高的义卖品，根据分社的实际财务状况批量采购，要求商家开具税务发票。义卖过程中，财务负责开具保管票据和资金，活动结束后，将义卖总款汇至总部，做好明细账，及时上传到汇报帖，财务公开。
                                                                                 马鞍山麦田分社财务组
                                                                                 二〇一五年一月二十八日   

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2014年麦田计划贵阳团队账务总结

2014年是贵阳团队丰收的一年，募集了很多物资，由于募集以物资为主，所以和总社的现金对接并不是很多，9月份有一个麦田16小的图书角申请，所申请金额全部用于图书和书架的购买。这期间得到了总社的财务人员的支持，详细向我介绍和提供相关文档，指导我在资金的使用过程中所需要注意的细节。
在2015年，贵阳团队的初步计划，现金募集会逐步增加，届时会与总社财务部有密切合作，希望得到总社的支持。

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麦田计划湘西分社财务工作总结（2014年）

湘西分社财务负责人：雷慧玲（麦田ID：湘麦雷老师）

因为偶然的机会，我于2014年8月13日开始接手湘西分社财务工作。因此，本次主要是总结接手之后的工作。
接触麦田并且加入这个有爱的组织已有几年时间，期间也参加了不少活动，由此深深爱上这个团队。偶然的机会，接手了财务工作，深感责任的重大，暗暗下定决心要做好本职工作。刚开始接手，一切都是陌生的，我到论坛下载了一些相关文件进行学习，不懂的向前辈学习，不断提升自己的能力，希望能够胜任。
在接手的这几个月里，刚好自己怀孕了，身体不太舒服，因此我的工作主要是围绕资助款的申请、取款和分发来进行的。2014年下半年，一共有三次资助款发放，分别是米良中心完小、保靖地区、米良周边学校。第一次申请拨款时，很多东西都不太熟悉，不免有些担心。感谢总部的小大，一步一步地耐心地教我去操作，从而顺利申请成功。当分社助学组通知我可以取款去发放时，我马上到银行取款，一次次核对数目和金额，生怕出了一点点差错，影响了发放。当然，毕竟金额很小，很快就将应发金额一份份分发到信封里，并在信封上标注好学生编号和姓名。有了第一次的经历，第二次、第三次的工作就顺利多了，尽管金额比第一次多，可是我的工作却能有条不紊地进行，没有出错。感谢麦田给我成长的机会。
除了发放资助款，湘西分社下半年还有几次发放物资的活动。由于身体的不便，我没有到场参加。不过每次活动都有临时财务人员，记录开支。一般每次活动都是根据实际产生的费用进行AA制，因此，我的工作主要就是在活动结束后，对参加活动的人员公布账目。
以上是我接手半年来经手的工作，没有特别突出的事迹，只是一些实实在在的工作。半年来，我做到了问心无愧。我自认为是合格的。
2015年，继续加油！

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2014年青岛团队财务组工作总结

2014年对于青麦团队建设来说是关键的一年，麦田计划青岛团队成立于2014年2月21日。团队成立后，财务组更严格按照总部规定，建立和完善了青麦的收支流程和审核工作。活动收支表、捐助明细表及每月账目的论坛公示，使青麦的财务工作更加公开透明，增强了大家的信任。特此对于2014年青岛团队的财务组工作做如下总结：
一、账户备案及账目公布
按照总部的财务规定，麦田计划青岛团队成立后，用召集人萧闲的青岛银行账户和支付宝账户作为青麦的账户，从总部做了备案。整理了从2012年4月1日以来的账目并定期在论坛公布。举办活动后，也在论坛中公示了活动的收支及募捐明细等。
二、全年汇总数据
2014年全年收入48189.37元，支出42874.12元。年初余额2561.62元。截止2014年12月31日青岛账户余额为7876.87元。在总部账上余额3260元。其中1040元科技街图片展义卖明信片为团队建设捐助。（1030元为青麦账户转入，10元为爱心人士直接捐至总部支付宝）2220元《有一天》观影募捐为定向暖冬捐助。
三、收支及审核工作
1.收入：两次募捐活动都提前在总部备案，均有两人在场负责收款和核对，事先跟捐款人说明了款项用途，并在论坛公示了捐助信息。
2.支出：有财务组人员参与活动时，是一人付款，一人核对。财务组无法到现场的情况下，提前跟经办人解释了支付流程，如支出都需要两人经办，提供了开票信息，解释了单据要求等，并索要了相关单据，按要求填制费用报销单。
3.审核：一是财务组内部，收支和报表均有审核；一是收付款时，要求经办人提供相关数据，审核收付金额。并在活动后，对取回的单据、填制的费用报销单进行了审核。
四、活动资金：
麦友们积极调动自己的社会资源，努力为孩子们争取到了更多的物资和更丰富的活动。2014年的几个较大型的活动，如“画出彩虹”、“如愿易偿”、“橙心中国年”等大都由合作企业按照青麦的要求购买物资，以实物形式直接捐赠给孩子们。
五、需要改善的方面如下：
1.人员方面：财务组现有人员在工作不忙时，刚能满足现有工作需要，可无法保证每次活动都能去现场。在团队建立初期，建议最好有财务组人员去现场进行收付和单据搜集 并讲解总部的财务规定。财务组还需要继续招募人员。
2.培训方面：财务组内部的新人培训，以及针对工作组成员的财务培训，年内没有进行。这方面的培训还是很必要的。
3.麦友自费出资：有不少麦友个人捐助了团队日常开支，如运费、宣传物品等的制作费、活动的公共费用等。 建议这部分费用由青麦团队承担，不给麦友个人增加不必要的负担。
                                                                                                青岛团队财务  橙子

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2014年中国麦田湖南分社古丈团队财务工作总结

康校长    2015年1月20日

     2014年是麦田计划古丈团队助学工作富有成效的一年，这个拥有45人的团结友爱而且愿意付出的团队，不仅顺利完成春秋两个学期涉及三个县市，13个学校，569人次共计335550元资助款的发放，而且全年共组织本地较大的活动 20多次，活动涉及一对一贫困学生走访，麦苗一班学生的回访，五.一麦苗四班学生的走访，2014“冬日暖阳”古丈麦田宣传活动，给贫困学生发放鞋袜，给受灾学生捐赠棉衣等等大型资助和宣传活动。仅古丈团队评选的“2014最佳志愿者”黄平同志一人，一年就参加活动22次。我们团队没有资金来源，团队的收入就是经济条件好点的志愿者向团队捐赠。每次开展活动都是AA制，每次活动后我们都会在网上公布收支情况，做到公开、透明。需要公用经费支出的，必须要通过管理团队的同意，票据必须由召集人傅加科老师签字才能报销。因此，我们的活动能长期开展下去的重要原因，就是志愿者对我们管理团队的信任。2014年，古丈团队得到本地志愿者捐赠4500元。一年开展活动几十次，目前还结余资金4909.50元。（祥见现金日记账）
古丈团队虽然志愿者多，但缺乏财务管理人员，每次的资助款申请，以及发放资助款后的资料整理，都比较慢，特别是2014秋季的助学款申请，以前的管理人员和新管理人员交接不及时，以至于12月份才申请到助学款，我们要深刻地进行检讨。但我们坚信2015年我们的工作一定会做得更好！

左边

麦田加油

麦田财务

2014苏州团队财务工作总结

2014开始负责苏州团队财务工作，感谢总社和伙伴们的帮助和支持，让我顺利的接手和开展后续的工作。下面是对2014度财务工作的总结。

（一）2014年顺利完成的工作：
1.及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作
2.  对各类财务凭证，进行了分类、装订、归档
3.监督每一票支出的使用情况，及时收集并审核凭证


（二）2014年需改进的不足
1.没有在团队中定期开展财务相关要求的培训，要求大家按流程规范操作.

这是一份很有意义的工作，我们团队会以严谨和认真细致的工作态度完成各项财务工作，使我们的团队建设更加完善。



                                                                                        苏州团队财务余味
                                                                                                    2015-1-23

麦田财务

2014年鄂黄团队财务总结

2014年一晃而过。这一年，因为分社内部管理问题没有申请走访名额。财务方面主要有以下几点
1、人员换动没有交结好。2013年11月份因自己工作原因，把财务这块转交给分社的朵儿负责，但2014年2月中旬，因朵儿要结婚，没有时间继续负责财务，只好又转交给我。中间，吴都户外的年饭余款没有及时汇到基金会账户（昨天才查出这一笔钱）。
2、因自己今年工作的原因，每月的明细没有及时更新到财务帖里。
3、资助款的申请总是太苍促，导致发放的日期到了，款还没审批过，只能违规垫付。
4、财务规章制度还没学明白。看到分社挂账2690元，自己当时很吃惊。找出原因，一笔1000元备用金没有及时寄回发票，这个我真不知道要寄发票，而申请回的备用金开销后，没有强调非要正规发票，这个只好暂时挂着。一笔是五月份申请的罗田落梅河中学读书比赛奖品1690元，这个立即补上发票。
    2015年，我努力，希望到年底挂账的名单里不再有鄂黄分社。



                                                         鄂黄团队财务  音符

麦田财务

佛山分社2014年度财务工作总结

过去一年里面，佛山分社在各位志愿者的努力和确保安全的情况下，顺利地完成了图片展、义卖、公益展、走访、回访等多项活动，并为分社筹集了一定的物资和经费。促成了多个图室的落成和温暖小脚丫项目完满结束。同时也存在一些不足之处，由于一些单据要经过活动经手人签名和分社召集人审核，这个过程中要一定的时间，会导致账目未能即时在论坛发布和发到基金会，又例如有些活动购买物资后未能及时开具发票交到基金会，经常被催交,以后我们会尽量配合，争取做到更好一些。

2014年度收入：
收到捐款：61573元
义卖收入：16298.7元
年会收入：25260元
其他收入：1763.75元
总收: 104895.45元

2014年度支出：
建图书室及温暖小脚丫项目支出:56294.95元
购买图书支出:9891元
运费/宣传喷画及其他支出:7705.13元
总支: 73891.08元

佛麦财务：小翼妈、小婵

麦田财务

南通分社2014年度财务工作小结

1. 2014年南通分社账号已全部调整使用新召集人-小鸟资料账号。
2. 南通分社明灯项目阶段性结束。账目已核对并发贴公布。
3. 南通分社第二次天使基金爱心拍卖款75100元及时汇至总部基金会账号。
4. 安徽助学款4月份汇84450，发放83250。余1200退总部。10月份汇74200，发放7200。余2200退总部。
5.南通分社2013年结余13139.29元，2014年全年累计收入382741.3元，总支出391098.9元。
6.关于南通分社欠票事项说明：
A．欠总部发票6600（热水瓶项目），此发票由安徽负责老师挂号信寄出，与总部沟通并烦请去邮局拿此信件。但后因无人去取，挂号信退回。前召集人冰红茶与老师沟通，老师对退回表示不理解，也不愿意再为此去邮局拿退件再用快递方式寄出。为此发票，财务组也是多次与热水瓶项目负责人员及冰红茶沟通。至今无果。至于解决方法，再沟通。
B．南通分社欠总部发票500（助学部申请补贴少票），此发票早已由分社锋锐补寄了油票至财务小大。
8.南通分社财务组严格按照总部规定进行财务事项。2015年继续遵守并做好财务工作。


南通分社财务：白玉

麦田财务

德阳向本清 发表于 2015-2-5 20:42
很仔细不错不错

谢谢支持
你太快

种子

负责财务的小伙伴们辛苦了！！

今年麦田支出超过收入了，一是说明咱们的执行能力提升了，二也说明我们筹款工作没有跟上。2015年，总社分社一起努力啊。

红叶枫了

坐在板凳上看了好半天。太给力了！

不惑

负责财务的同学们辛苦了！！

康复医院—赖伟

负责财务的麦友辛苦了！！