2019年扬中麦田义工服务社财务报表专贴

扬中麦田 · 发表于 2020-3-8 19:42

本帖最后由扬中麦田于 2020-5-10 22:47 编辑

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2019年1月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	670,046.74	576,379.75	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款	1,600,000.00	1,600,760.50
其他应收款	36,360.00	36,360.00	应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,706,406.74	2,612,739.75	其他流动负债
			流动负债合计	1,600,000.00	1,600,760.50
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	7,346.00	7,346.00	长期负债合计
减：累计折旧	7,346.00	7,346.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	137,613.19	144,058.97
无形资产			限定性净资产	968,793.55	867,920.28
无形资产			净资产合计	1,106,406.74	1,011,979.25
受托代理资产
资产合计	2,706,406.74	2,612,739.75	负债及所有者权益合计	2,706,406.74	2,612,739.75
机构负责人：孙斌			财务负责人：丁燕		制表人：丁燕

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2019年1月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	200		200	200		200
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	33,390.00		33,390.00	33,390.00		33,390.00
收入合计	33,590.00		33,590.00	33,590.00		33,590.00
二、费用
（一）业务活动成本		100,873.27	100,873.27		100,873.27	100,873.27
其中



（二）管理费用	27,144.22		27,144.22	27,144.22		27,144.22
（三）筹资费用
（四）其他费用
费用合计	27,144.22	100,873.27	128,017.49	27,144.22	100,873.27	128,017.49
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	6,445.78	-100,873.27	-94,427.49	6,445.78	-100,873.27	-94,427.49
机构负责人：孙斌					财务负责人：丁燕

扬中麦田 · 发表于 2020-3-8 19:44

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2019年2月28日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	670,046.74	657,881.58	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款	1,600,000.00	1,100,760.50
其他应收款	36,360.00	36,360.00	应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,706,406.74	2,694,241.58	其他流动负债
			流动负债合计	1,600,000.00	1,100,760.50
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	7,346.00	7,346.00	长期负债合计
减：累计折旧	7,346.00	7,346.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	137,613.19	459,534.58
无形资产			限定性净资产	968,793.55	1,133,946.50
无形资产			净资产合计	1,106,406.74	1,593,481.08
受托代理资产
资产合计	2,706,406.74	2,694,241.58	负债及所有者权益合计	2,706,406.74	2,694,241.58
机构负责人：孙斌			财务负责人：丁燕		制表人：丁燕

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2019年2月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	320,216.51	275,326.22	595,542.73	320,416.51	275,326.22	595,742.73
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	10,760.00		10,760.00	44,150.00		44,150.00
收入合计	330,976.51	275,326.22	606,302.73	364,566.51	275,326.22	639,892.73
二、费用
（一）业务活动成本		9,300.00	9,300.00		110,173.27	110,173.27
其中



（二）管理费用	8,637.90		8,637.90	35,782.12		35,782.12
（三）筹资费用
（四）其他费用	6,863.00		6,863.00	6,863.00		6,863.00
费用合计	15,500.90	9,300.00	24,800.90	42,645.12	110,173.27	152,818.39
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	315,475.61	266,026.22	581,501.83	321,921.39	165,152.95	487,074.34
机构负责人：孙斌					财务负责人：丁燕

扬中麦田 · 发表于 2020-3-8 19:45

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2019年3月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	670,046.74	609,960.10	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款	1,600,000.00	1,101,056.25
其他应收款	36,360.00	36,360.00	应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,706,406.74	2,646,320.10	其他流动负债
			流动负债合计	1,600,000.00	1,101,056.25
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	7,346.00	7,346.00	长期负债合计
减：累计折旧	7,346.00	7,346.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	137,613.19	449,843.35
无形资产			限定性净资产	968,793.55	1,095,420.50
无形资产			净资产合计	1,106,406.74	1,545,263.85
受托代理资产
资产合计	2,706,406.74	2,646,320.10	负债及所有者权益合计	2,706,406.74	2,646,320.10
机构负责人：孙斌			财务负责人：丁燕		制表人：丁燕

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2019年3月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	2,170.00		2,170.00	322,586.51	275,326.22	597,912.73
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	42.9		42.9	44,192.90		44,192.90
收入合计	2,212.90		2,212.90	366,779.41	275,326.22	642,105.63
二、费用
（一）业务活动成本		38,526.00	38,526.00		148,699.27	148,699.27
其中



（二）管理费用	11,904.13		11,904.13	47,686.25		47,686.25
（三）筹资费用
（四）其他费用				6,863.00		6,863.00
费用合计	11,904.13	38,526.00	50,430.13	54,549.25	148,699.27	203,248.52
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	-9,691.23	-38,526.00	-48,217.23	312,230.16	126,626.95	438,857.11
机构负责人：孙斌					财务负责人：丁燕

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扬中麦田 · 发表于 2020-3-8 19:45

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2019年4月30日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	670,046.74	30,002.01	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款	1,600,000.00	501,352.00
其他应收款	36,360.00	36,360.00	应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,706,406.74	2,066,362.01	其他流动负债
			流动负债合计	1,600,000.00	501,352.00
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	7,346.00	7,346.00	长期负债合计
减：累计折旧	7,346.00	7,346.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	137,613.19	478,435.51
无形资产			限定性净资产	968,793.55	1,086,574.50
无形资产			净资产合计	1,106,406.74	1,565,010.01
受托代理资产
资产合计	2,706,406.74	2,066,362.01	负债及所有者权益合计	2,706,406.74	2,066,362.01
机构负责人：孙斌			财务负责人：丁燕		制表人：丁燕

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2019年4月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入				322,586.51	275,326.22	597,912.73
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	41,760.00		41,760.00	85,952.90		85,952.90
收入合计	41,760.00		41,760.00	408,539.41	275,326.22	683,865.63
二、费用
（一）业务活动成本		8,846.00	8,846.00		157,545.27	157,545.27
其中



（二）管理费用	13,167.84		13,167.84	60,854.09		60,854.09
（三）筹资费用
（四）其他费用				6,863.00		6,863.00
费用合计	13,167.84	8,846.00	22,013.84	67,717.09	157,545.27	225,262.36
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	28,592.16	-8,846.00	19,746.16	340,822.32	117,780.95	458,603.27
机构负责人：孙斌					财务负责人：丁燕

扬中麦田 · 发表于 2020-3-8 19:46

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2019年5月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	670,046.74	82,272.82	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款	1,600,000.00	501,647.75
其他应收款	36,360.00	36,360.00	应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,706,406.74	2,118,632.82	其他流动负债
			流动负债合计	1,600,000.00	501,647.75
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	7,346.00	7,346.00	长期负债合计
减：累计折旧	7,346.00	7,346.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	137,613.19	499,588.97
无形资产			限定性净资产	968,793.55	1,117,396.10
无形资产			净资产合计	1,106,406.74	1,616,985.07
受托代理资产
资产合计	2,706,406.74	2,118,632.82	负债及所有者权益合计	2,706,406.74	2,118,632.82
机构负责人：孙斌			财务负责人：丁燕		制表人：丁燕

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2019年5月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	35,600.00	50,000.00	85,600.00	358,186.51	325,326.22	683,512.73
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	960		960	86,912.90		86,912.90
收入合计	36,560.00	50,000.00	86,560.00	445,099.41	325,326.22	770,425.63
二、费用
（一）业务活动成本		19,178.40	19,178.40		176,723.67	176,723.67
其中



（二）管理费用	15,406.54		15,406.54	76,260.63		76,260.63
（三）筹资费用
（四）其他费用				6,863.00		6,863.00
费用合计	15,406.54	19,178.40	34,584.94	83,123.63	176,723.67	259,847.30
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	21,153.46	30,821.60	51,975.06	361,975.78	148,602.55	510,578.33
机构负责人：孙斌					财务负责人：丁燕

扬中麦田 · 发表于 2020-3-8 19:49

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2019年6月30日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	670,046.74	128,677.37	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款	1,600,000.00	501,647.75
其他应收款	36,360.00	36,361.00	应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,706,406.74	2,165,038.37	其他流动负债
			流动负债合计	1,600,000.00	501,647.75
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	7,346.00	7,346.00	长期负债合计
减：累计折旧	7,346.00	7,346.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	137,613.19	571,116.02
无形资产			限定性净资产	968,793.55	1,092,274.60
无形资产			净资产合计	1,106,406.74	1,663,390.62
受托代理资产
资产合计	2,706,406.74	2,165,038.37	负债及所有者权益合计	2,706,406.74	2,165,038.37
机构负责人：孙斌			财务负责人：丁燕		制表人：丁燕

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2019年6月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	71,649.90	3,715.00	75,364.90	429,836.41	329,041.22	758,877.63
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	104.15		104.15	87,017.05		87,017.05
收入合计	71,754.05	3,715.00	75,469.05	516,853.46	329,041.22	845,894.68
二、费用
（一）业务活动成本		28,836.50	28,836.50		205,560.17	205,560.17
其中



（二）管理费用	227		227	76,487.63		76,487.63
（三）筹资费用
（四）其他费用				6,863.00		6,863.00
费用合计	227	28,836.50	29,063.50	83,350.63	205,560.17	288,910.80
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	71,527.05	-25,121.50	46,405.55	433,502.83	123,481.05	556,983.88
机构负责人：孙斌					财务负责人：丁燕

扬中麦田 · 发表于 2020-3-8 19:50

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2019年7月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	670,046.74	88,531.71	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款	1,600,000.00	401,647.75
其他应收款	36,360.00	36,360.00	应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,706,406.74	2,124,891.71	其他流动负债
			流动负债合计	1,600,000.00	401,647.75
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	7,346.00	7,346.00	长期负债合计
减：累计折旧	7,346.00	7,346.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	137,613.19	582,837.85
无形资产			限定性净资产	968,793.55	1,140,406.11
无形资产			净资产合计	1,106,406.74	1,723,243.96
受托代理资产
资产合计	2,706,406.74	2,124,891.71	负债及所有者权益合计	2,706,406.74	2,124,891.71
机构负责人：孙斌			财务负责人：丁燕		制表人：丁燕

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2019年7月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	11,430.83	56,169.51	67,600.34	441,267.24	385,210.73	826,477.97
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	420		420	87,437.05		87,437.05
收入合计	11,850.83	56,169.51	68,020.34	528,704.29	385,210.73	913,915.02
二、费用
（一）业务活动成本		8,038.00	8,038.00		213,598.17	213,598.17
其中



（二）管理费用	129		129	76,616.63		76,616.63
（三）筹资费用
（四）其他费用				6,863.00		6,863.00
费用合计	129	8,038.00	8,167.00	83,479.63	213,598.17	297,077.80
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	11,721.83	48,131.51	59,853.34	445,224.66	171,612.56	616,837.22
机构负责人：孙斌					财务负责人：丁燕

扬中麦田 · 发表于 2020-3-8 19:51

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2019年8月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	670,046.74	108,839.21	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款	1,600,000.00	401,647.75
其他应收款	36,360.00	36,360.00	应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,706,406.74	2,145,199.21	其他流动负债
			流动负债合计	1,600,000.00	401,647.75
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	7,346.00	7,346.00	长期负债合计
减：累计折旧	7,346.00	7,346.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	137,613.19	583,077.85
无形资产			限定性净资产	968,793.55	1,160,473.61
无形资产			净资产合计	1,106,406.74	1,743,551.46
受托代理资产
资产合计	2,706,406.74	2,145,199.21	负债及所有者权益合计	2,706,406.74	2,145,199.21
机构负责人：孙斌			财务负责人：丁燕		制表人：丁燕

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2019年8月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入		31,000.00	31,000.00	441,267.24	416,210.73	857,477.97
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	240		240	87,677.05		87,677.05
收入合计	240	31,000.00	31,240.00	528,944.29	416,210.73	945,155.02
二、费用
（一）业务活动成本		10,932.50	10,932.50		224,530.67	224,530.67
其中



（二）管理费用				76,616.63		76,616.63
（三）筹资费用
（四）其他费用				6,863.00		6,863.00
费用合计		10,932.50	10,932.50	83,479.63	224,530.67	308,010.30
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	240	20,067.50	20,307.50	445,464.66	191,680.06	637,144.72
机构负责人：孙斌					财务负责人：丁燕

扬中麦田 · 发表于 2020-3-8 19:52

资产负债表

编制单位：扬中麦田义工服务社		2019年9月30日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	670,046.74	61,648.99	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款	1,600,000.00	401,647.75
其他应收款	36,360.00	36,360.00	应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,706,406.74	2,098,008.99	其他流动负债
			流动负债合计	1,600,000.00	401,647.75
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	7,346.00	7,346.00	长期负债合计
减：累计折旧	7,346.00	7,346.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	137,613.19	582,737.63
无形资产			限定性净资产	968,793.55	1,113,623.61
无形资产			净资产合计	1,106,406.74	1,696,361.24
受托代理资产
资产合计	2,706,406.74	2,098,008.99	负债及所有者权益合计	2,706,406.74	2,098,008.99
机构负责人：孙斌			财务负责人：丁燕		制表人：丁燕

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2019年9月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入				441,267.24	416,210.73	857,477.97
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	96.28		96.28	87,773.33		87,773.33
收入合计	96.28		96.28	529,040.57	416,210.73	945,251.30
二、费用
（一）业务活动成本		46,850.00	46,850.00		271,380.67	271,380.67
其中



（二）管理费用	436.5		436.5	77,053.13		77,053.13
（三）筹资费用
（四）其他费用				6,863.00		6,863.00
费用合计	436.5	46,850.00	47,286.50	83,916.13	271,380.67	355,296.80
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	-340.22	-46,850.00	-47,190.22	445,124.44	144,830.06	589,954.50
机构负责人：孙斌					财务负责人：丁燕

扬中麦田 · 发表于 2020-3-8 19:54

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2019年10月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	670,046.74	185,314.39	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款	1,600,000.00	201,647.75
其他应收款	36,360.00	36,360.00	应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,706,406.74	2,221,674.39	其他流动负债
			流动负债合计	1,600,000.00	201,647.75
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	7,346.00	7,346.00	长期负债合计
减：累计折旧	7,346.00	7,346.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	137,613.19	617,231.43
无形资产			限定性净资产	968,793.55	1,402,795.21
无形资产			净资产合计	1,106,406.74	2,020,026.64
受托代理资产
资产合计	2,706,406.74	2,221,674.39	负债及所有者权益合计	2,706,406.74	2,221,674.39
机构负责人：孙斌			财务负责人：丁燕		制表人：丁燕

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2019年10月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	34,288.00	399,767.10	434,055.10	475,555.24	815,977.83	1,291,533.07
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	210		210	87,983.33		87,983.33
收入合计	34,498.00	399,767.10	434,265.10	563,538.57	815,977.83	1,379,516.40
二、费用
（一）业务活动成本		110,595.50	110,595.50		381,976.17	381,976.17
其中



（二）管理费用	4.2		4.2	77,057.33		77,057.33
（三）筹资费用
（四）其他费用				6,863.00		6,863.00
费用合计	4.2	110,595.50	110,599.70	83,920.33	381,976.17	465,896.50
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	34,493.80	289,171.60	323,665.40	479,618.24	434,001.66	913,619.90
机构负责人：孙斌					财务负责人：丁燕

扬中麦田 · 发表于 2020-3-8 19:55

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2019年11月30日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	670,046.74	243,260.39	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款	1,600,000.00	236,647.75
其他应收款	36,360.00	36,360.00	应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,706,406.74	2,279,620.39	其他流动负债
			流动负债合计	1,600,000.00	236,647.75
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产		3,601.00	其他长期负债
固定资产原值	7,346.00	10,947.00	长期负债合计
减：累计折旧	7,346.00	7,346.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	137,613.19	616,645.43
无形资产			限定性净资产	968,793.55	1,429,928.21
无形资产			净资产合计	1,106,406.74	2,046,573.64
受托代理资产
资产合计	2,706,406.74	2,283,221.39	负债及所有者权益合计	2,706,406.74	2,283,221.39
机构负责人：孙斌			财务负责人：丁燕		制表人：丁燕

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2019年11月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入		178,824.00	178,824.00	475,555.24	994,801.83	1,470,357.07
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入				87,983.33		87,983.33
收入合计		178,824.00	178,824.00	563,538.57	994,801.83	1,558,340.40
二、费用
（一）业务活动成本		151,691.00	151,691.00		533,667.17	533,667.17
其中



（二）管理费用	586		586	77,643.33		77,643.33
（三）筹资费用
（四）其他费用				6,863.00		6,863.00
费用合计	586	151,691.00	152,277.00	84,506.33	533,667.17	618,173.50
三、限定性净资产转为非限性净资产
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	-586	27,133.00	26,547.00	479,032.24	461,134.66	940,166.90
机构负责人：孙斌					财务负责人：丁燕

扬中麦田 · 发表于 2020-3-8 19:57

资产负债表
编制单位：扬中麦田义工服务社		2019年12月31日			单位：元
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债
货币资金	670,046.74	95,521.63	短期借款
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款	1,600,000.00
其他应收款	36,360.00	36,360.00	应付工资
预付账款			应交税金
存货			预收账款
待摊费用			预提费用
一年内到期的长期债权投资			预计负债
其他流动资产			一年内到期的长期负债
流动资产合计	2,706,406.74	2,131,881.63	其他流动负债
			流动负债合计	1,600,000.00
长期投资
长期股权投资			长期负债
长期债权投资			长期借款
长期投资合计			长期应付款
固定资产			其他长期负债
固定资产原值	7,346.00	10,947.00	长期负债合计
减：累计折旧	7,346.00	10,947.00
固定资产净值			受托代理负债
在建工程			负债合计
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计			净资产
			非限定性净资产	137,613.19	820,755.72
无形资产			限定性净资产	968,793.55	1,311,125.91
无形资产			净资产合计	1,106,406.74	2,131,881.63
受托代理资产
资产合计	2,706,406.74	2,131,881.63	负债及所有者权益合计	2,706,406.74	2,131,881.63
机构负责人：孙斌			财务负责人：丁燕		制表人：丁燕

业务活动表
民非02表
单位名称：扬中麦田义工服务社		2019年12月				单位：元
项目	本月数			本年累计数
项目	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	139,371.48	115,811.90	255,183.38	614,926.72	1,110,613.73	1,725,540.45
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收入
其他收入	1,037.26		1,037.26	89,020.59		89,020.59
收入合计	140,408.74	115,811.90	256,220.64	703,947.31	1,110,613.73	1,814,561.04
二、费用
（一）业务活动成本		168,959.40	168,959.40		702,626.57	702,626.57
其中



（二）管理费用	1,953.25		1,953.25	79,596.58		79,596.58
（三）筹资费用
（四）其他费用				6,863.00		6,863.00
费用合计	1,953.25	168,959.40	170,912.65	86,459.58	702,626.57	789,086.15
三、限定性净资产转为非限性净资产				65,654.80	-65,654.80
四、净资产变动额（净资产减少以“一”号填列）	138,455.49	-53,147.50	85,307.99	683,142.53	473,641.96	1,025,474.89
机构负责人：孙斌					财务负责人：丁燕