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    楼主: 什邡麦田

    什麦2011年5月及以后财务收支情况

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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2018-4-30 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
    3月分社无收支
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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2018-5-14 17:40 | 显示全部楼层
    4月分社无收支
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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2018-6-30 22:56 | 显示全部楼层
    2018年5月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上年结转
    2949.72
    2949.72
    5月1日
    补入一季度利息
    		2.01
    		2951.73
    5月1日
    付装修庫房天花
    1000.00
    1951.73
    5月2日
    总部拨2018年春季金堂发放款
    		23800.00
    		25751.73
    5月2日
    购5月3日发放人员保险
    30.00
    25721.73
    5月3日
    购5月4日发放用邮票信封各50个
    65.00
    25656.73
    5月4日
    2018年春季金堂发放
    23800.00
    1856.73
    5月4日
    付金堂发资助款人员补贴（11*30）
    330.00
    1526.73
    5月6日
    扣2、3、4、5月账户信息费
    8.00
    1518.73
    23802.01
    25233
    1518.73

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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2018-7-30 14:46 | 显示全部楼层
    6月无收支
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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2018-8-28 13:45 | 显示全部楼层
    7月无收支
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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2018-9-27 07:03 | 显示全部楼层
    2018年8月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上月结转
    1518.73
    1518.73
    8月6日扣6、7、8月账户信息费
    6.00
    1512.73
    8月23日卖麦服收入
    		210.00
    		1722.73
    8月24日慰问贫困大学生
    180.00
    1542.73
    8月28日总部拨运衣服至边壃物流费
    		3000.00
    		4542.73
    8月29日付中铁物流运衣服至边壃物流费
    2970.00
    1572.73
    本月小计
    		3210.00
    3156.00
    1572.73

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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2018-10-18 16:00 | 显示全部楼层
    9月无收支
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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2018-11-9 13:58 | 显示全部楼层
    2018年10月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上月结转
    1572.73
    1572.73
    10月6日
    扣9、10月账户信息费
    4.00
    1568.73
    10月21日
    分社拓展活动购工具
    128.00
    1440.73
    10月23日
    卖麦服收入
    		365.00
    		1805.73
    10月30日
    补入第二、三季度利息
    		3.07
    		1808.80
    本月小计
    		368.07
    132.00
    1808.80


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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2018-12-28 15:55 | 显示全部楼层
    2018年11月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上月结转
    1808.80
    1808.80
    11月5日购11月8日发放用邮票信封各50个
    65.00
    1743.8
    11月6日扣11月账户信息费
    2.00
    1741.8
    11月7日购11月8日发放人员15人保险费
    37.50
    1704.3
    11月8日发放补贴15人*30
    450.00
    1254.3
    本月小计
    554.5
    1254.3

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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2019-1-16 23:10 | 显示全部楼层
    2018年12月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上月结转
    1254.30
    1254.30
    12月5日第二课堂油费余额
    		20.00
    		1274.3
    12月26日寄发票至总部快递费
    23.00
    1251.3
    本月小计
    20
    23
    1251.3

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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2019-2-25 10:57 | 显示全部楼层
    2019年1月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上年结转
    1251.30
    1251.30
    1月4日
    购年会礼品杯子
    160.00
    1091.30
    1月6日
    扣2018年12月及2019年1月账户信息费
    6.00
    1085.30
    1月20日
    年会结余入分社
    		675.70
    		1761.00
    1月21日
    补记2018年第四季度利息
    1.60
    1759.40
    本月小计
    675.7
    167.6
    1759.4

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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2019-3-12 15:11 | 显示全部楼层
    2019年2月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上月结转
    1759.40
    1759.40
    2月6日
    信息费
    3.00
    1756.40
    2月12日
    买团队建设活动用品
    184.00
    1572.40
    2月12日
    知否购麦服一件
    		35.00
    		1607.40
    本月小计
    1759.40
    35.00
    187.00
    1607.40

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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2019-4-4 15:31 | 显示全部楼层
    2019年3月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上月结转
    1607.40
    1607.40
    3月6日
    信息费
    3.00
    1604.40
    3月16日
    童话购买麦田T恤一件
    		35.00
    		1639.40
    3月18日
    捐款余额入分社基金
    		2.00
    		1641.40
    3月28日
    支付心情油费补贴
    20.00
    1621.40
    3月29日
    燕儿购买麦服一件
    		120.00
    		1741.40
    本月小计
    1607.40
    157.00
    23.00
    1741.40

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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2019-5-6 09:39 | 显示全部楼层
    2019年4月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上月结转
    1741.40
    1741.40
    3月21
    利息
    		1.12
    		1742.52
    4月6日
    信息费
    3.00
    1738.52
    4月11日
    收到金堂资助款
    		25750.00
    		27489.52
    4月11日
    落叶捐发放油费
    		30.00
    		27519.52
    4月21日
    取发放金堂资助款
    25750.00
    1769.52
    4月21日
    购买发放用信封、邮票、胶水、笔等
    73.00
    1696.52
    4月22日
    皮皮捐发放油费
    		20.00
    		1716.52
    4月22日
    购买发放人员保险费
    26.20
    1690.32
    4月22日
    支付发放补贴和油费
    350.00
    1340.32
    4月23日
    发放余额入分社基金
    		11.00
    		1351.32
    4月29日
    支付师傅送老师到学校的油费补贴
    20.00
    1331.32
    合    计
    1741.40
    25812.12
    26222.20
    1331.32

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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2019-6-6 11:21 | 显示全部楼层
    2019年5月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上月结转
    1331.32
    1331.32
    5月6日
    信息费
    3.00
    1328.32
    5月14日
    支付心情接送老师油费
    20.00
    1308.32
    5月16日
    横笛为双盛BTV小学购买水桶
    44.06
    1264.26
    合      计
    1331.32
    		67.06
    1264.26

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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2019-7-3 14:58 | 显示全部楼层
    2019年6月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上月结转
    1264.26
    1264.26
    6月6日
    信息费
    3.00
    1261.26
    6月21日
    利息
    		3.16
    		1264.42
    		合      计
    1264.26
    3.16
    3.00
    1264.42

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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2019-8-6 14:50 | 显示全部楼层
    2019年7月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上月结转
    1264.42
    1264.42
    7月6日
    信息费
    3.00
    1261.42
    7月19日
    十周年年会预备金
    		5000.00
    		6261.42
    7月20日
    付军军邮寄麦旗运费
    10.00
    6251.42
    合      计
    1264.42
    5000.00
    13.00
    6251.42
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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2019-9-5 09:40 | 显示全部楼层
    2019年8月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上月结转
    6251.42
    6251.42
    8月6日
    信息费
    3.00
    6248.42
    8月27日
    支付十周年年会超支费用
    183.00
    6065.42
    8月29日
    退回总部十周年年会预备金
    5000.00
    1065.42
    合      计
    6251.42
    		5186.00
    1065.42

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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2019-10-8 14:45 | 显示全部楼层
    2019年9月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上月结转
    1065.42
    1065.42
    9月6日
    信息费
    3.00
    1062.42
    9月11日
    支付缘分拉图片运费
    60.00
    1002.42
    9月21日
    利息
    		2.59
    		1005.01
    9月28日
    支付军军拉图片运费
    20.00
    985.01
    合      计
    1065.42
    2.59
    83.00
    985.01
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    什邡麦田
     楼主| 发表于 2019-12-4 09:19 | 显示全部楼层
    2019年10-11月分社收支明细表
    日期
    摘要
    上期余额
    收入
    支出
    结余
    备注
    		上月结转
    985.01
    985.01
    10月6日
    信息费
    3.00
    982.01
    10月8日
    支付军军拉图片运费
    10.00
    972.01
    10月19日
    可香捐款
    		100.00
    		1072.01
    10月19日
    收尘封记忆麦服款
    		155.00
    		1227.01
    10月19日
    支付少走活动广告费、刻章、拉图片等费用
    1359.00
    -131.99
    10月21日
    支付金购买少走活动脸贴
    110.00
    -241.99
    10月24日
    支付缘分购买铁环
    45.00
    -286.99
    11月4日
    收到拨付资助款
    		26500.00
    		26213.01
    11月6日
    信息费
    3.00
    26210.01
    11月9日
    发放资助款
    26500.00
    -289.99
    11月9日
    购买发放用信封、邮票、笔等
    93.00
    -382.99
    11月9日
    发放资助款补贴
    630.00
    -1012.99
    11月11日
    总部拨回流动资金
    		2000.00
    		987.01
    合   计
    985.01
    28755.00
    28753.00
    987.01
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