麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

2024年1月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			137291.98
1月4日	1	支长旺小学微心愿物资		897.20	136394.78	非限定性
1月4日	2	支专职参加省妇基会交流会交通费		232.00	136162.78	提供服务
1月5日	3	收扬中市三茅街道新联社区居民委员会爱心捐款	18900.00		155062.78
1月8日	4	支2024年年会证书订做		170.00	154892.78	年会
1月8日	5	支2024年年会证书相框购买		1303.00	153589.78	年会
1月8日	6	支办理服务社法人证明交通费		22.40	153567.38	交通费
1月8日	7	支社工骨干培训班第二次线下培训		100.00	153467.38	提供服务
1月10日	8	支青苗助学过年礼品物资		19189.00	134278.38	青苗助学：礼品130份
1月10日	9	支每周三去哪儿活动费用		485.00	133793.38	每周三去哪儿：烧烤费用
1月10日	10	支年会活动物料		459.00	133334.38	年会
1月10日	11	支办公室维修费用、激光笔		519.16	132815.22	维修水龙头500、激光笔19.16
1月10日	12	支西来社工站特扶家庭走访交通费		44.80	132770.42	提供服务
1月10日	13	支镇江瑞德智能科技有限公司办公室打印机维修		700.00	132070.42	提供服务
1月10日	14	支社工骨干培训交通费		10.66	132059.76	提供服务
1月10日	15	支专职1月公积金		1368.00	130691.76	提供服务
1月10日	16	支专职12月份工资		11555.32	119136.44	提供服务
1月10日	17	支未保站庆元旦活动费用		966.29	118170.15	未保站项目：圣诞树材料包59元，坚果717.50元，运营评估费用160元
1月11日	18	支交通银行变更费收取		20.00	118150.15	银行手续费
1月12日	19	支扬中市孙鹏摄影工作室年会视频拍摄制作费		2000.00	116150.15	年会
1月12日	20	支扬中市三茅镇久久爱婚庆礼仪服务部年会文创设计		1000.00	115150.15	年会
1月15日	21	支镇江中郅信会计师事务所有限公司审计费用		4000.00	111150.15	登记证书到期更新审计费用
1月17日	22	支专职1月份社会保险		5015.31	106134.84	提供服务
1月23日	23	支交通银行网银服务年费从2023年01月24日至2024年01月23日		10.00	106124.84	银行手续费
1月24日	24	支专职广州培训车旅费		1843.50	104281.34	提供服务
1月24日	25	支专职团建交通费		300.00	103981.34	提供服务
1月24日	26	支年会物资水果、点心等		566.32	103415.02	年会
1月24日	27	支专职筹资参访路费		1430.00	101985.02	提供服务
1月24日	28	支专职参访路费		328.19	101656.83	提供服务
1月24日	29	支镇江瑞德智能科技有限公司购买内存条		150.00	101506.83	提供服务
1月24日	30	支三茅街道社工站中秋节活动包车费用		800.00	100706.83	社工站：三茅社工站
1月24日	31	支三茅街道社工站重阳节活动		1116.00	99590.83	社工站：三茅社工站
1月24日	32	支购买翻页笔书显示器零件		104.62	99486.21	提供服务
1月24日	33	支第6期社工骨干培训班		80.00	99406.21	提供服务
1月24日	34	支麦田文创定制明信片		545.00	98861.21	年会
1月24日	35	支新坝社工站常冬娣社区矫正服务费用		150.00	98711.21	社工站：新坝社工站
1月24日	36	支新坝社工站陶司磊社区矫正服务费用		400.00	98311.21	社工站：新坝社工站
1月24日	37	支新坝社工站张磊社区矫正服务费用		7200.00	91111.21	社工站：新坝社工站
1月26日	38	支新坝社工站张兰社区矫正服务费用		450.00	90661.21	社工站：新坝社工站
1月26日	39	支新坝社工站戴琴社区矫正服务费用		600.00	90061.21	社工站：新坝社工站
1月26日	40	支新坝儿童服务站郭美红老师课时费		900.00	89161.21	儿童服务站：课时费
1月26日	41	支新坝未保站走访慰问活动		1827.51	87333.70	未保站项目：大礼包1108.41元、牛奶678.30元、宣传物料40.8元
1月30日	42	支新坝社工站社区矫正服务费用		300.00	87033.70	社工站：新坝社工站
1月30日	43	支新坝社工站社区矫正服务费用		840.00	86193.70	社工站：新坝社工站
1月30日	44	支三茅街道社工站暖冬项目中秋节活动		3600.00	82593.70	社工站：三茅社工站
1月30日	45	支三茅街道社工站暖冬项目中秋节活动		3136.00	79457.70	社工站：三茅社工站
1月30日	46	支三茅街道社工站办公电脑		2000.00	77457.70	社工站：三茅社工站
1月30日	47	支社工总站督导费		588.00	76869.70	提供服务
1月30日	48	收中国农业银行股份有限公司镇江分行梦想小屋爱心捐款	5000.00		81869.70	梦想小屋
1月30日	49	收中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市分行梦想小屋爱心捐款	5000.00		86869.70	梦想小屋
1月30日	50	支麦田办公室修水龙头		90.00	86779.70	提供服务
		合计	28900.00	79412.28	86779.70	佳能相机折旧每月计提折旧854.03

扬中麦田

2024年2月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			86779.70
2月1日	1	支镇江台账检查交通费、八桥社工走访交通费		128.60	86651.10	提供服务
2月1日	2	支社工站活动费		699.00	85952.10	提供服务
2月1日	3	支新坝社工站社区矫正支持提升项目		200.00	85752.10	社工站：新坝社工站
2月1日	4	支经开区兴隆街道社工站新春茶话会温暖老人心活动物资		1817.00	83935.10	社工站：经开区社工站
2月1日	5	支西来桥社工站活动物资采购		352.00	83583.10	社工站：西来桥社工站
2月1日	6	支年会活动演出费		400.00	83183.10	年会
2月1日	7	支专职1月份工资		11932.98	71250.12	提供服务
2月1日	8	支专职年终奖金福利		16200.00	55050.12	提供服务
2月1日	9	支专职2月份公积金		1368.00	53682.12	提供服务
2月2日	10	收张磊个税费交款	66.00		53748.12
2月3日	11	支兼职1月份工资		5000.00	48748.12	为老服务
2月3日	12	支社工总站情暖侨家迎新春送温暖活动物资		2354.00	46394.12	社工总站：情暖侨家物资11份*214元/1份
2月3日	13	支西来桥社工站迎新春活动交通费		650.00	45744.12	社工站：西来桥社工站
2月3日	14	支西来桥社工站新春活动慰问物资		6090.00	39654.12	社工站：西来桥社工站
2月3日	15	支新坝镇儿童服务站教师冷慧课时费		750.00	38904.12	儿童服务站：5课时*150元/1课时
2月3日	16	支新坝儿童服务站教师黄晓琴课时费		750.00	38154.12	儿童服务站：5课时*150元/1课时
2月3日	17	支新坝儿童服务站教师缪菊琴课时费		750.00	37404.12	儿童服务站：5课时*150元/1课时
2月3日	18	支新坝儿童服务站教师唐燕课时费		750.00	36654.12	儿童服务站：5课时费*150元/1课时
2月3日	19	支扬中市佳苑装饰有限公司改造联小心理室装修		10000.00	26654.12	梦想小屋
2月3日	20	支油坊敬老院迎新春物资		5254.00	21400.12	为老服务
2月6日	21	支小麦苗合唱团老师叶菊华课时费		4350.00	17050.12	麦苗成长社：29课时*150元/课时
2月6日	22	支小麦苗合唱团老师施懿宸课时费		4350.00	12700.12	麦苗成长社：29课时*150元/课时
2月6日	23	支小麦苗合唱团老师陆亚青课时费		8000.00	4700.12	麦苗成长社：16课时*500元/课时
2月6日	24	支社工站显示器维修		260.00	4440.12	提供服务
2月6日	25	支麦田宣传单页设计制作		5830.00	-1389.88
2月6日	26	支经开区兴隆街道社工站迎新春活动节目费用		2000.00	-3389.88	社工站：经开区社工站
2月6日	27	支油坊社工站项目支出		3176.00	-6565.88	社工站：油坊社工站
2月6日	28	支情人节义卖横幅、KT板等		311.00	-6876.88
2月6日	29	收扬中市麦田慈善基金会捐赠项目款	50000.00		43123.12	麦苗成长社
2月7日	30	支专职2月份社会保险		5015.31	38107.81	提供服务
2月22日	31	支代扣代缴张磊个人所得税		66.00	38041.81
2月26日	32	支八桥社工站春节走访慰问活动物资		8160.00	29881.81	社工站：八桥社工站
2月26日	33	支南大教授一行人指导社工站工作费		350.00	29531.81	提供服务
2月26日	34	支镇江民政局汇报工作交通费		80.00	29451.81	提供服务
2月27日	35	支镇网联座谈会交通费		80.00	29371.81	提供服务
		合计	50066.00	107473.89	29371.81	佳能相机折旧每月计提折旧854.03

扬中麦田

2024年3月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			29371.81
3月4日	1	支新坝未保站优秀个案评选交通费		109.00	29262.81	未保站项目：交通费
3月4日	2	支八桥社工站爱心敲门暖夕阳节前慰问		4722.60	24540.21	社工站：八桥社工站慰问物资17份*277.76远
3月4日	3	支新坝儿童服务站郭娟教师课时费		300.00	24240.21	儿童服务站：2课时*150元/1课时
3月4日	4	支新坝儿童服务站黄露教师课时费		750.00	23490.21	儿童服务站：5课时*150元/1课时
3月4日	5	支新坝儿童服务站唐燕教师课时费		450.00	23040.21	儿童服务站：3课时*150元/1课时
3月4日	6	支新坝儿童服务站缪菊琴教师课时费		750.00	22290.21	儿童服务站：5课时*150元/1课时
3月4日	7	支新坝儿童服务站冷慧教师课时费		750.00	21540.21	儿童服务站：5课时*150元/1课时
3月4日	8	支专职镇江吾悦谈合作往返交通费		160.00	21380.21	日常运行
3月6日	9	支专职油坊敬老院参加活动交通费		24.00	21356.21	提供服务
3月8日	10	支专职3月份公积金		1368.00	19988.21	提供服务
3月8日	11	支专职三八妇女节补贴		600.00	19388.21	提供服务
3月8日	12	支专职2月份工资		16932.98	2455.23	提供服务
3月11日	13	收扬中市麦田慈善基金会项目款	50000.00		52455.23	助老服务
3月12日	14	支专职3月份社会保险		5015.31	47439.92	提供服务
3月13日	15	支社工总站办公场所装修费用		3675.00	43764.92	社工站：总站办公室灯具开关等
3月15日	16	支专职镇江参加公文写作培训交通费		80.00	43684.92	提供服务
3月15日	17	支专职美科洽谈合作等车费		24.00	43660.92	提供服务
3月15日	18	支油坊社工站博物馆活动租车费		600.00	43060.92	社工站：油坊社工站
3月15日	19	支油坊社工站博物馆活动人员保险费		10.00	43050.92	社工站：油坊社工站
3月15日	20	支长旺儿童服务站雷锋日活动交通费		48.00	43002.92	儿童服务站：雷锋日活动交通费
3月13日	21	支专职泉州社工部培训机票等		2610.00	40392.92	提供服务
3月15日	22	支专职泉州社工部培训交通费住宿费餐费等		794.99	39597.93	提供服务
3月15日	23	支专职泉州社工部培训交通费		220.40	39377.53	提供服务
3月19日	24	支专职泉州社工部培训交通费		521.00	38856.53	提供服务
3月18日	25	支社工站项目镇江督导参访活动费		520.00	38336.53	提供服务
3月19日	26	支专职镇江3次培训交通费		240.00	38096.53	提供服务
3月19日	27	支社工站项目人员参访活动费		1460.00	36636.53	提供服务
3月19日	28	支新区七色堇儿童服务站植树节学雷锋日活动树苗绘画帆布袋		260.00	36376.53	麦苗成长社：新去七色堇活动
3月21日	29	收交通银行利息入账	38.15		36414.68
3月25日	30	支新坝小麦苗合唱团施懿宸老师课程费		300.00	36114.68	麦苗成长社：新坝2课时*150元/课时
3月25日	31	支新坝小麦苗合唱团陆亚青老师课程督导费		800.00	35314.68	麦苗成长社：新坝2课时*400元/课时
3月25日	32	支新坝小麦苗合唱团叶菊华老师课程费		300.00	35014.68	麦苗成长社：新坝2课时*500元/课时
3月25日	33	支新坝儿童服务站场地保险费		780.00	34234.68	儿童服务社：场地保险
3月25日	34	支购买打印机硒鼓		90.00	34144.68	提供服务
3月25日	35	支去敬老院往返交通费、外地志愿者参访活动		420.00	33724.68	提供服务
		合计	50038.15	45685.28	33724.68	佳能相机折旧每月计提折旧854.03

扬中麦田

2024年4月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			33724.68
4月3日	1	收扬中市为民社会工作服务中心尾款	227100.00		260824.68
4月9日	2	支镇江社工协会培训会交通费		80.00	260744.68	提供服务
4月9日	3	支社工站走访费		193.92	260550.76	提供服务
4月9日	4	支专职意外险等		248.00	260302.76	提供服务
4月9日	5	支专职4月份公积金		1368.00	258934.76	提供服务
4月9日	6	支专职3月份工资		16932.98	242001.78
4月10日	7	支新坝儿童服务站黑板		188.00	241813.78	儿童服务站：黑板1块*188元
4月10日	8	支社工站办公费用		1100.00	240713.78	提供服务
4月15日	9	支前往镇江社工协会参加社工培训交通费		80.00	240633.78	提供服务
4月15日	10	支郑州团队参访餐费		267.00	240366.78	提供服务
4月15日	11	支专职4月保险费		5015.31	235351.47	提供服务
4月15日	12	支新坝儿童服务站郭美红教师课时费		750.00	234601.47	儿童服务站：5课时*150元/1课时
4月15日	13	支新坝儿童服务站郭娟教师课时费		750.00	233851.47	儿童服务站：5课时*150元/1课时
4月15日	14	支新坝儿童服务站缪菊琴教师课时费		750.00	233101.47	儿童服务站：5课时*150元/1课时
4月15日	15	支新坝儿童服务站何可教师课时费		750.00	232351.47	儿童服务站：5课时*150元/1课时
4月15日	16	支新坝儿童服务站冷慧教师课时费		750.00	231601.47	儿童服务站：5课时*150元/1课时
4月19日	17	支新坝儿童服务站吴凡老师3-4月工资		600.00	231001.47	儿童服务站：2课时*300元/1课时
4月9日	18	支西来桥社工站党建活动沙家浜门票费		6360.00	224641.47	社工站：西来桥社工站党建活动
4月19日	19	支西来桥社工站党建活动包车费		1700.00	222941.47	社工站：西来桥社工站党建活动
4月19日	20	支西来桥社工站党建活动定制杯子		1830.00	221111.47	社工站：西来桥社工站党建活动杯子63只*30元
4月19日	21	支西来桥党建活动人员保险费		35.00	221076.47	社工站：西来桥社工站党建活动保险费35人*1元
4月19日	22	支专职参加上海、镇江、西来等地洽谈合作交通费		210.40	220866.07	提供服务
4月19日	23	收扬中市民政局（机关）扬中市社工站项目尾款	64500.00		285366.07	提供服务
4月24日	24	支儿童服务站文具购买		10080.00	275286.07	儿童服务站：文具一批
4月24日	25	支小麦苗合唱团项目合作企业参访费用		1225.00	274061.07	麦苗成长社：小麦苗合唱团
4月25日	26	支专职镇江公文写作培训交通费		85.00	273976.07	提供服务
4月25日	27	支专职接送人员交通费		144.00	273832.07	提供服务
4月25日	28	支镇江民政镇江网联洽谈合作交通费		80.00	273752.07	提供服务
4月25日	29	支专职北京培训住宿费		1853.00	271899.07	行政费用
4月25日	30	支专职北京培训交通费		2148.94	269750.13	行政费用
4月25日	31	支小麦苗合唱团3月份陆亚青老师课时费		800.00	268950.13	麦苗成长社：新坝2课时*400元/课时
4月25日	32	支小麦苗合唱团3月叶菊华老师课时费		600.00	268350.13	麦苗成长社：新坝4课时*150元/课时
4月25日	33	支小麦苗合唱团3月施懿宸老师课时费		600.00	267750.13	麦苗成长社：新坝4课时*150元/课时
4月22日	34	支社工站打印机维修		570.00	267180.13	提供服务
4月29日	35	支社工站打印机维修		870.00	266310.13	提供服务
4月29日	36	支与镇江镇网联洽谈520活动规则工作餐		91.00	266219.13	行政费用
4月30日	37	支各乡镇社工参访费		900.00	265319.13	社工站
4月30日	38	支青苗亲子运动会蛋糕		228.00	265091.13	麦苗成长社
		合计	291600.00	60233.55	265091.13

扬中麦田

2024年5月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			265091.13
5月8日	1	支专职镇江520夜跑事项洽谈		80.00	265011.13	提供服务
5月8日	2	支专职上海参加省妇基会公益培训费用		286.50	264724.63	提供服务
5月10日	3	支专职5月份公积金		1368.00	263356.63	提供服务
5月10日	4	支专职4月份工资		16932.98	246423.65
5月15日	5	支专职5月份社会保险		5015.31	241408.34	提供服务
5月20日	6	支接送专职路桥通行费		172.55	241235.79	提供服务
5月20日	7	支三茅街道社工站新春茶话会及走访慰问活动		9452.00	231783.79	社工站：三茅接待社工慰问活动
5月24日	8	支新坝小麦苗合唱团4月陆亚青老师督导费用		800.00	230983.79	麦苗成长社：新坝小麦苗合唱团2课时费*400元/1课时
5月24日	9	支新坝小麦苗合唱团4月叶菊华老师课时费		750.00	230233.79	麦苗成长社：新坝小麦苗合唱团5课时费*150元/1课时
5月24日	10	支新坝小麦苗合唱团4月施懿宸老师课时费		750.00	229483.79	麦苗成长社：新坝小麦苗合唱团5课时费*150元/1课时
5月28日	11	支新坝未保站4月份郭美红教师课时费		300.00	229183.79	未保站项目：2课时*150元/1课时
5月28日	12	支新坝未保站4月份吴凡教师课时费		600.00	228583.79	未保站项目：4课时*150元/1课时
5月28日	13	支新坝未保站4月份冷慧教师课时费		300.00	228283.79	未保站项目：2课时*150元/1课时
5月28日	14	支新坝未保站站4月份唐燕教师课时费		300.00	227983.79	未保站项目：2课时*150元/1课时
5月28日	15	支新坝未保站站4月份缪菊琴教师课时费		300.00	227683.79	未保站项目：2课时*150元/1课时
5月28日	16	支新坝未保站站4月份黄晓琴教师课时费		300.00	227383.79	未保站项目：2课时*150元/1课时
5月29日	17	扬中市公安局（机关）禁毒法护青苗成长项目费	9500.00		236883.79	青苗助学：禁毒法护成长项目（3.27开）
5月29日	18	收扬中市新坝镇民政办公室未成年人保护站服务项目尾款	24500.00		261383.79	未保站项目：尾款
5月29日	19	支专职省妇基会和镇江社会儿女洽谈合作		265.10	261118.69	提供服务
		合计	34000.00	37972.44	261118.69	佳能相机折旧每月计提折旧854.03

2024年扬中麦田义工服务社  5月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		227	2251.84								27			200	1984	520活动使用
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		110	24200								1			109	23980	顾文杰
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		41	1025											41	1025
麦田笔记本		240	2112								30			210	1848	参访人员
合计			35233.84												34482

扬中麦田

2024年6月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			261118.69
6月3日	1	支西来桥社工站520活动队旗旗杆		49.00	261069.69	社工站：西来桥社工站活动费用
6月3日	2	支西来桥工站工站端午慰问活动交通费		48.00	261021.69	社工站：西来桥社工站端午节活动交通费
6月3日	3	支西来桥社工站端午活动物资		5520.00	255501.69	社工站：西来桥社工站端午节物资23份*240元
6月24日	4	支西来桥社工站端午活动血压计费用		6152.65	249349.04	社工站：西来桥社工站端午节物资血压计23只*267.51元
6月5日	5	支专职6月份公积金		1368.00	247981.04	提供服务
6月5日	6	支专职端午福利		900.00	247081.04	提供服务
6月5日	7	支专职5月份工资		16932.98	230148.06	提供服务
6月5日	8	支童趣漆艺儿童节手作漆扇体验活动		407.42	229740.64
6月7日	9	支专职6月份社会保险		5015.31	224725.33
6月14日	10	支参加壹基金儿童服务站乐乐箱培训出差费		3916.09	220809.24	儿童服务站：专职乐乐箱培训交通费
6月14日	11	支专职参加民政项目招投标交通费		72.00	220737.24
6月18日	12	支接待新疆两委参访费		210.00	220527.24
6月21日	14	支前往镇江参加民政局招投标		80.00	220558.41	提供服务
6月21日	13	收交通银行利息入账	111.17		220638.41
6月24日	15	支新坝儿童服务站六一活动物资购买		11.77	220546.64	儿童服务站：食品
6月28日	16	收麦田装备元兔2件冲风衣、4件麦服	720.00		221266.64
		合计	831.17	40683.22	221266.64	佳能相机折旧每月计提折旧854.03

2024年扬中麦田义工服务社  6月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		200	1984											200	1984
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		109	23980					2	600					107	23540	元兔麦田
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		41	1025					4	120					37	925	元兔麦田
麦田笔记本		210	1848											210	1848
合计			34482						720						33942

扬中麦田

2024年7月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			221266.64
7月8日	1	支新坝儿童服务站横幅KT板、收纳箱		170.81	221095.83	儿童服务站：宣传费68元，收纳箱102.81元
7月8日	2	支新坝儿童服务站乐乐箱贴纸		30.00	221065.83	儿童服务站：乐乐箱贴纸30元
7月8日	3	支麦苗成长社新联暑托班服装		600.00	220465.83	麦苗成长社：暑托班服装25件*24元/1件
7月8日	4	支麦苗成长社新联暑托班横幅		36.00	220429.83	麦苗成长社：暑托班横幅
7月8日	5	支未保站档案盒计算器采购		138.10	220291.73	未保站项目：档案盒20个*4.72元，计算器2个*21.75元
7月8日	6	支赴镇江商议暴走活动交通费		80.00	220211.73	提供服务
7月8日	7	支专职商丘参加乡村文化艺术节以及领导人研修班		2588.22	217623.51	麦苗成长社：差旅费
7月8日	8	支专职赴绵阳成都交通费住宿费		167.00	217456.51	管理费
7月9日	9	支专职7月份公积金		1368.00	216088.51
7月9日	10	支专职6月份工资		18996.98	197091.53
7月9日	11	支未保站5-6月教师黄晓琴课时费		450.00	196641.53	未保站项目：3课时*150元/1课时
7月9日	12	支未保站5-6月教师郭娟课时费		1000.00	195641.53	未保站项目：7课时*150元/1课时
7月9日	13	支未保站5-6月教师冷慧课时费		880.00	194761.53	未保站项目：6课时*150元/1课时
7月9日	14	支未保站5-6月教师缪菊琴课时费		880.00	193881.53	未保站项目：6课时*150元/1课时
7月9日	15	支未保站5-6月教师郭美红课时费		880.00	193001.53	未保站项目：6课时*150元/1课时
7月9日	16	支未保站5-6月教师吴凡课时费		1360.00	191641.53	未保站项目：5课时*300元/1课时
7月9日	17	支未保站项目5-6月教师唐燕课时费		300.00	191341.53	未保站项目：2课时*150元/1课时
7月9日	18	支专职7月社会保险		5015.31	186326.22	提供服务
7月12日	19	收壹基金2024年儿童服务站乐乐箱项目首款	10500.00		196826.22	儿童服务站：乐乐箱首款
7月12日	20	支税费缴纳		3189.28	193636.94	提供服务
7月13日	21	支专职商丘公益领导人研修班报名费		596.00	193040.94	麦苗成长社：乡村公益学堂培训报名费
7月13日	22	支麦苗成长社新城社区暑托班人员保险		420.00	192620.94	麦苗成长社：暑托班保险费35人*12元/1个月
7月13日	23	支麦田成长社新城社区暑托班开班物资		628.32	191992.62	麦苗成长社：新城暑托班服装460元，团扇101.60元漆画材料66.72元
7月13日	24	支维修办公室筒灯费用		84.43	191908.19	管理费
7月16日	25	收麦田装备短袖麦服2件	60.00		191968.19
7月23日	26	支新联社区暑托班字帖		300.00	191668.19	麦苗成长社：新联暑托班字帖50份*6元
7月23日	27	支新联社区暑托班户外拓展横幅定制		18.00	191650.19	麦苗成长社：新联暑托班横幅1条*18元
7月23日	28	支新联暑托班研学活动志愿者交通补贴		20.80	191629.39	麦苗成长社：新联暑托班研学交通费
7月23日	29	支新联暑托班研学活动志愿者交通补贴		20.80	191608.59	麦苗成长社：新联暑托班研学交通费
7月23日	30	支专职镇江参加社工站督导培训交通费		80.00	191528.59	提供服务
7月24日	31	支专职工会座谈会及红联村培训交通费		17.44	191511.15	麦田成长社：培训交通费
7月25日	32	支开展困境儿童心理健康关爱服务培训交通费		130.10	191381.05	未保站项目：培训交通费
7月25日	33	支麦苗成长社新城社区暑托班物资		30.50	191350.55	麦苗成长社：新城暑托班物资
7月30日	34	支麦苗成长社新城社区暑托班课程物资		62.00	191288.55	麦苗成长社：新城暑托班物资
7月30日	35	支空调外机罩		180.00	191108.55	管理费
		合计	10560.00	40718.09	191108.55	佳能相机折旧每月计提折旧854.03

2024年扬中麦田义工服务社  7月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		200	1984											200	1984
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		107	23540											107	23540
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		37	925					2	60					35	875	志愿者
麦田笔记本		210	1848											210	1848
合计			33942						60						33892

扬中麦田

2024年8月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			191108.55
8月6日	1	支新区走访志愿者餐费		1080	190028.55	青苗助学：走访餐费
8月6日	2	支新坝政府送未保站困境儿童检查交通费		13.6	190014.95	未保站：档案材料检查交通费
8月7日	3	收麦田装备6件短袖麦服	180		190194.95
8月8日	4	支专职8月份公积金		1368	188826.95
8月8日	5	支专职7月份工资		12832.98	175993.97
8月8日	6	收镇江市卓悦社会工作服务中心督导退款	20000		195993.97	提供服务：往来
8月8日	7	支新联社区暑托班结业仪式物资购买		1241.82	194752.15	麦苗成长社：文具910.01元，证书19.21元，横幅20.60元，蛋糕292元
8月8日	8	支新城社区暑托班结班仪式购买		562.77	194189.38	麦苗成长社：文具518.77元，公仔44元
8月9日	9	支新联社区暑托班研学活动志愿者徐群交通补贴		20.8	194168.58	往来
8月9日	10	支新城社区暑托班蔡芳授授课费		1680	192488.58	麦苗成长社：14课时*120元/1课时
8月9日	11	支新城社区暑托班潘思贝授课费		360	192128.58	麦苗成长社：3课时*120元/1课时
8月9日	12	支新城社区暑托班闵秀岚授课费		600	191528.58	麦苗成长社：5课时*120元/1课时
8月9日	13	支新城社区暑托班蔡莉授课费		720	190808.58	麦苗成长社：6课时*120元/1课时
8月9日	14	支新城社区暑托吴优班授课费		2000	188808.58	麦苗成长社：20课时*100元/1课时
8月9日	15	支新城社区暑托班奚曼宁授课费		2000	186808.58	麦苗成长社：20课时*100元/1课时
8月9日	16	支新城社区暑托班何贞颖授课费		3000	183808.58	麦苗成长社：20课时*150元/1课时
8月13日	17	支专职8月社会保险		5015.31	178793.27	提供服务
8月14日	18	支代扣代缴个人所得税		250	178543.27
8月15日	19	支新联社区爱心暑托班奚劲松授课费		480	178063.27	麦苗成长社：4课时*120元/1课时
8月15日	20	支新联社区爱心暑托班吴凡授课费		600	177463.27	麦苗成长社：2课时*300元/1课时
8月15日	21	支新联社区爱心暑托班张燕授课费		480	176983.27	麦苗成长社：4课时*120元/1课时
8月15日	22	支新联社区爱心暑托班方义江授课费		4000	172983.27	麦苗成长社：20课时*200元/1课时
8月15日	23	支新联社区爱心暑托班杜子涵授课费		2000	170983.27	麦苗成长社：20课时*100元/1课时
8月15日	24	支新联社区爱心暑托班陈静仪授课费		2000	168983.27	麦苗成长社：20课时*100元/1课时
8月17日	25	支新联社区暑托班课程物资购买及志愿者服务队车费		2214.62	166768.65	麦苗成长社：物资1448.63元，交通765.99元
8月23日	26	支相机相机云台配件		1496	165272.65	提供服务社
8月23日	27	支外地志愿者参访费		500	164772.65	麦苗成长社：参访费
8月23日	28	支镇江文广集团商量暴走		80	164692.65	麦苗成长社：交通费
8月23日	29	支镇江商讨暴走合作		140	164552.65	麦苗成长社：交通费
8月23日	30	支新联新城暑托班物资购买报销		305.62	164247.03	麦苗成长社：保险费2人*12元，蛋糕208元，证书奖状67.28元
8月23日	31	支社工考试报名费		806	163441.03	提供服务：社工考试报名费
8月23日	32	支新联社区暑托班物资等		337.5	163103.53	麦苗成长社：手工剪纸
8月23日	33	支空调罩		24	163079.53	其他费用
8月12日	34	安徽广善公益服务中心中期开票34385.68元				应收账款
		合计				佳能相机8月计提折旧854.03

2024年扬中麦田义工服务社  8月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		200	1984											200	1984
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		107	23540											107	23540
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		35	875					6	180					29	725	志愿者
麦田笔记本		210	1848											210	1848
合计			33892						180						33742

扬中麦田

2024年9月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			163079.53
9月2日	1	支扬中市瑞祥汽车租赁服务部小麦苗合唱团外出活动交通费		600.00	162479.53	麦苗成长社：小麦苗合唱团外出活动交通费
9月2日	2	支赴丹阳玉汝于成基金会十周年活动		80.00	162399.53	麦苗成长社：交通费
9月2日	3	支新坝未保站检查交通费		13.60	162385.93	未保站：档案材料检查交通费
9月2日	4	支新坝儿童服务站活动KT板2个		69.00	162316.93	儿童服务站：KT板2个
9月3日	5	收麦田装备麦服1件	30.00		162346.93
9月4日	6	收安徽省广善公益服务中心壹基金儿童服务站中期项目款	34385.68		196732.61	儿童服务站：壹基金儿童服务站
9月5日	7	支麦苗成长社活动物料彩纸水彩笔等		399.00	196333.61	麦苗成长社：彩纸25元、麻绳40元、水彩笔174元、铅笔160元
9月5日	8	支麦苗成长社大学生交流培训餐费		274.40	196059.21	麦苗成长社：大学生交流培训餐费
9月5日	9	支专职9月份公积金		1368.00	194691.21
9月5日	10	支专职8月份工资		12932.98	181758.23
9月10日	11	支麦田办公室2P空调一台（主事丫环）		3500.00	178258.23
9月10日	12	支专职中秋节福利		1100.00	177158.23
9月13日	13	支专职9月社会保险		5015.31	172142.92
9月18日	14	收扬中市三茅街道新联社区居民委员会爱心暑托班活动费用	19736.00		191878.92	麦苗成长社：暑托班费用
9月20日	15	支镇江参加暴走活动筹备会洽谈		80.00	191798.92
9月20日	16	支儿童服务站课程物资搬迁交通费		22.40	191776.52	儿童服务站：交通费
9月23日	17	收交通银行利息收入	82.20	0.00	191858.72
9月23日	18	支困境儿童心理关爱服务项目个案培训交通费		95.00	191763.72	未保站：儿童心理个案培训交通费
9月25日	19	支未保站困境儿童入户走访、物资		108.40	191655.32	未保站：交通费18.40元、牛奶90元
9月25日	20	支办公室路由器		154.00	191501.32	行政费用
		合计	54233.88	25812.09	191501.32	佳能相机9月计提折旧854.03

2024年扬中麦田义工服务社  9月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		200	1984											200	1984
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		107	23540											107	23540
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		29	725					1	30					28	700	志愿者
麦田笔记本		210	1848											210	1848
合计			33742						30						33717

扬中麦田

2024年10月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			191501.32
10月9日	1	支办公室路由器		276.00	191225.32	行政费用
10月9日	2	支专职10月份公积金		1368.00	189857.32
10月9日	3	支专职9月份工资		12932.98	176924.34
10月14日	4	支丰裕小学科学工坊9月方义江老师课时费		200.00	176724.34	麦苗成长社：科学工坊4课时*50元/1课时
10月14日	5	支新坝儿童服务站科学工坊9月方义江老师课时费		300.00	176424.34	麦苗成长社：科学工坊4课时*75元/1课时
10月14日	6	支麦田办公室移动硬盘		370.00	176054.34
10月14日	7	支镇江麦田团队会议交通费		80.00	175974.34
10月17日	8	支新坝儿童服务站吴凡老师课时费		600.00	175374.34	麦苗成长社：儿童服务站4课时*150元/1课时
10月17日	9	支新坝儿童服务站郭美红老师课时费		300.00	175074.34	麦苗成长社：儿童服务站2课时*150元/1课时
10月17日	10	支新坝儿童服务站郭娟老师课时费		450.00	174624.34	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
10月17日	11	支新坝儿童服务站缪菊琴老师课时费		150.00	174474.34	麦苗成长社：儿童服务站1课时*150元/1课时
10月17日	12	支新坝儿童服务站冷慧老师课时费		450.00	174024.34	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
10月17日	13	支新坝儿童服务站唐燕老师课时费		450.00	173574.34	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
10月17日	14	支新坝儿童服务站黄晓琴老师课时费		300.00	173274.34	麦苗成长社：儿童服务站2课时*150元/1课时
10月17日	15	支油坊敬老院等3家养老院重阳节活动交通费		28.80	173245.54	助老服务：活动交通费
10月17日	16	支油坊敬老院等3家养老院重阳节慰问物资		17425.00	155820.54	助老服务：洗发水205瓶*28元、洗衣液205桶*30元、毛巾410条*10元、香皂410块*3.5元
10月18日	17	支油坊敬老院等3家养老院重阳节活动物资		2610.00	153210.54	助老服务：舞台搭建600元、水果2010元
10月18日	18	支油坊敬老院等3家养老院重阳节活动物资		1832.00	151378.54	助老服务：食品
10月19日	19	支专职10月份社会保险费		5445.03	145933.51
10月19日	20	支专职补交1-9月份医疗保险费		1195.56	144737.95
10月19日	21	支专职补交1-9月份基本养老保险费		2619.81	142118.14
10月23日	22	支情暖侨家社工薛梅服务费		400.00	141718.14	社工站：劳务费12次*50元/1次
10月23日	23	支情暖侨家社工朱兰萍服务费		600.00	141118.14	社工站：劳务费12次*50元/1次
10月23日	24	支情暖侨家社工张祥文服务费		600.00	140518.14	社工站：劳务费8次*50元/1次
10月23日	25	支未保站活动走访交通费		95.20	140422.94	未保站：走访交通费15.20元、带儿童到镇江参加活动交通费
10月23日	26	支未保站参加心理健康爱心嘉年华活动交通费		80.00	140342.94	未保站：带儿童到镇江参加活动交通费
10月23日	27	支镇江市困境儿童心理健康关爱个案工作会议交通费		100.00	140242.94	未保站：困境儿童关爱培训交通费
10月29日	28	支北京腾讯8期全行业开放日培训		4593.16	135649.78	业务活动成本
10月29日	29	支新坝儿童服务站活动物资		860.00	134789.78	儿童服务站：马克笔20盒*43元、交通费10.40元
10月29日	30	支红联社区走访困境儿童交通费		10.40	134779.38	未保站：走访交通费
10月31日	31	支新坝儿童服务站活动物资		510.22	134269.16	儿童服务站：扭扭棒510.00元
10月31日	32	支新坝儿童服务站活动物资		174.64	134094.52	儿童服务站：扭扭棒材料包
10月31日	33	支儿童服务站音响物资		228.83	133865.69	儿童服务站：音响一套
10月31日	34	支专职镇江特教参访学习交通费		80.00	133785.69	每周三去哪儿：交通费
10月31日	35	支专职参加南京网络社会组织培训交通费		208.00	133577.69	行政费用
10月31日	36	支专职灵山基金会参访交通费		64.00	133513.69	行政费用
		合计	0.00	57987.63	133513.69	佳能相机10月计提折旧854.03

2024年扬中麦田义工服务社  10月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		200	1984								50			150	1488	暴走活动使用
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		107	23540											107	23540
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		28	700								10			18	450	暴走活动使用
麦田笔记本		210	1848								30			180	1584	暴走活动使用
合计			33717												32707

扬中麦田

2024年11月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			133513.69
11月4日	1	支专职11月社会保险		5445.03	128068.66	提供服务
11月4日	2	支镇江麦田志愿者扬中培训费		420.00	127648.66	麦苗成长社：培训费
11月4日	3	支专职镇江参加社会组织能力提升培训班		160.00	127488.66	麦苗成长社：29、30日培训交通费
11月4日	4	支新坝儿童服务站活动物资热熔胶枪		196.20	127292.46	儿童服务站：热熔胶枪20把*9.81元/1把
11月4日	5	支新坝儿童服务站活动物资玩具、笔记本等		1529.26	125763.20	儿童服务站：洗手液15.42元、洁厕灵33.84元、毛绒玩具580元、笔记本200元、硒鼓400元
11月8日	6	支专职11月公积金		1368.00	124395.20	提供服务
11月8日	7	支专职10月份工资		11714.29	112680.91
11月8日	8	支新坝儿童服务站活动物资手工灯笼		257.93	112422.98	儿童服务站：手工灯笼90个2.83元/1个
11月8日	9	支专职参加省妇基会40周年交通费		378.15	112044.83	筹资费用
11月9日	10	支交行网银证书服务年费		75.00	111969.83
11月12日	11	支儿童服务站10月份吴凡老师课时费		600.00	111369.83	麦苗成长社：儿童服务站2课时*300元/1课时
11月12日	12	支儿童服务站10月份缪菊琴老师课时费		300.00	111069.83	麦苗成长社：儿童服务站2课时*150元/1课时
11月12日	13	支儿童服务站10月份冷慧老师课时费		300.00	110769.83	麦苗成长社：儿童服务站2课时*150元/1课时
11月12日	14	支儿童服务站10月份黄晓琴老师课时费		300.00	110469.83	麦苗成长社：儿童服务站2课时*150元/1课时
11月12日	15	支儿童服务站10月份唐燕老师课时费		300.00	110169.83	麦苗成长社：儿童服务站2课时*150元/1课时
11月18日	16	支未保站儿童参观镇江博物馆交通费		93.00	110076.83	未保站：参观交通费
11月18日	17	支镇江民政等培训交通费		80.00	109996.83	提供服务
11月18日	18	支新坝儿童服务站KT板制作		47.50	109949.33	儿童服务站：KT板制作
11月20日	19	支专职参加长沙筹资培训		9000.00	100949.33	行政费用
11月20日	20	支联劝基金会人员参访交通费		36.00	100913.33	行政费用
11月22日	21	支新坝科学工坊10月方义江老师课时费		300.00	100613.33	麦苗成长社：科学工坊4课时*75元/1课时
11月22日	22	支丰裕小学科学工坊10月方义江老师课时费		300.00	100313.33	麦苗成长社：科学工坊6课时*50元/1课时
11月27日	23	支三茅街道社工站中秋节活动餐费		4200.00	96113.33	社工站：三茅接待社工慰问活动
11月27日	24	支三茅街道社工站中秋节活动物资购买		11262.00	84851.33	社工站：三茅接待社工慰问活动
11月27日	25	支助老志愿者活动物资		298.00	84553.33	助老服务
11月27日	26	支志愿者团建培训费用		789.06	83764.27	非限定性
11月28日	27	支专职去江苏大学团委洽谈交通费		80.00	83684.27	非限定性
11月28日	28	收扬中市劳动就业管理中心线上发放稳岗返还	257.00		83941.27
		合计	257.00	49829.42	83941.27	佳能相机11月计提折旧854.03