麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

江上飞燕

2015年10月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1376.07
10月5日	1	收3284名暴走人员报名费转总部	248100.00	248100.00	1376.07	共3314人计251100元-9月入账纽普兰30人计3000元=3284人计248100元
10月5日	2	收90名暴走志愿者报名费转总部	7550.00	7550.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	3	杨荣校捐赠款转总部	10000.00	10000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	4	司马少卿捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	5	黄永红捐赠款转总部	20.00	20.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	6	王芷珮捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	7	左公平捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	8	陈廷其捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	9	朱明月捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	10	陈浩楠捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	11	束承蔚捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	12	陈启龙捐赠款转总部	500.00	500.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	13	张洪捐赠款转总部	500.00	500.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	14	王超捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	15	徐小美捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	16	孙月捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	17	万云宸捐赠款转总部	300.00	300.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	18	周美红捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	19	徐松林捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	20	奚望捐赠款转总部	200.00	200.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	21	徐兴珍捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	22	汪辉捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	23	印西泠捐赠款转总部	3000.00	3000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	24	高振宇捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	25	杨慧娴捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	26	陆林捐赠款转总部	200.00	200.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	27	丁雨含捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	28	曹智豪捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	29	陆昱含捐赠款转总部	300.00	300.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	30	丁楚悦捐赠款转总部	70.00	70.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	31	王成连捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	32	黄佐捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	33	孙晓玉捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	34	朱星渝捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	35	逸飞捐赠款转总部	5000.00	5000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	36	王玮捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	37	黄雁鸿捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	38	陈庆飞捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	39	奚彩蓝捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	40	吴明明捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	41	邹东平捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	42	陈艳旸捐赠款转总部	500.00	500.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	43	朱一鸣捐赠款转总部	200.00	200.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	44	薛佩云捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	45	王春娥捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	46	周云娟捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	47	马宇红捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	48	童瑞敏捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	49	施雯捐赠款转总部	200.00	200.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	50	张明露捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	51	朱琳捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	52	徐晓芬捐赠款转总部	70.00	70.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	53	张希梅捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	54	吴佩芹捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	55	陆浩源捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	56	刘邵民捐赠款转总部	5000.00	5000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	57	王姐捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	58	爱心人士捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	59	爱心人士捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	60	陈岚岚捐赠款转总部	500.00	500.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	61	扬中商城办公室捐赠款转总部	2115.00	2115.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	62	爱心人士Y捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	63	爱心人士S捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	64	阿荣义卖款转总部	2058.00	2058.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	65	王昱匀捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	66	梅昕捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	67	韩枫杨捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	68	花开若相依捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	69	郭朝华捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	70	二壶浊酒捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	71	黄春兰捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	72	王国英捐赠款转总部	600.00	600.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	73	笑看人生捐赠款转总部	500.00	500.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	74	朱玉海捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	75	沙巧珍捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	76	梅梅捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	77	朱泽锦捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	78	随缘捐赠款转总部	300.00	300.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	79	乡下人捐赠款转总部	300.00	300.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	80	杨红梅捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	81	捡到交公捐赠款转总部	16.00	16.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	82	雪儿捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	83	蔡巧芳捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	84	傅德利捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	85	梅仁平捐赠款转总部	500.00	500.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	86	梅仁余捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	87	杨勇捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	88	祝丹捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	89	薛玉萍捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	90	王存霞捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	91	陆明辉捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	92	左香菱捐赠款转总部	200.00	200.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	93	张广伟捐赠款转总部	200.00	200.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	94	李新捐赠款转总部	200.00	200.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	95	施超捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	96	钱瑾捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	97	钱媛媛捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	98	黄良明捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	99	耿兴华捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	100	丁泰捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	101	谢彩霞捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	102	匡增富捐赠款转总部	200.00	200.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	103	匡锡学捐赠款转总部	200.00	200.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	104	孙冬生捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	105	陈欢捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	106	王忠祥捐赠款转总部	500.00	500.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	107	邹兴林捐赠款转总部	200.00	200.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	108	杜颖捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	109	何跃进捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	110	刘美红捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	111	刘平捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	112	蒋琳捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	113	心雨捐赠款转总部	100.00	100.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	114	李鹏捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	115	金凯亮捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	116	郭道鹏捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	117	蒋文健捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	118	唐月新捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	119	沙丽捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	120	邹雄捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	121	王叶鹏捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	122	李杰捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	123	蔡琴捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	124	孙丽捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	125	徐良彦捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	126	孙圣涵捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	127	印浩元捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	128	周一水捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	129	刘礼昕捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	130	俞运航捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	131	周芷萱捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	132	高祺轩捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	133	薛强波捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	134	严乙淞捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	135	徐苏灵捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	136	安晋辰捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	137	谢云骞捐赠款转总部	50.00	50.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	138	市一中捐赠款转总部	339.00	339.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	139	外国语中学捐赠款转总部	556.00	556.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	140	快乐时光俱乐部捐赠款转总部	1860.00	1860.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	141	高雯熙捐赠款转总部	160.00	160.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	142	朱孔文琳捐赠款转总部	66.00	66.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	143	麻豆俱乐部捐赠款转总部	586.00	586.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	144	姚苏洋爱心小队捐赠款转总部	525.00	525.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	145	心约阳光少年俱乐部捐赠款转总部	200.00	200.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	146	于越捐赠款转总部	5.00	5.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月5日	147	爱心包子捐赠款转总部	546.40	546.40	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月20日	149	收江苏威腾母线有限公司球鞋捐赠款转总部	30000.00	30000.00	1376.07	一双球鞋的暴走捐赠款
10月20日	148	收麦田装备销售款	1900.00		3276.07	详见11月销售明细
10月20日	150	收陆明辉爱心捐赠款	1200.00		4476.07	爱心捐赠款
10月20日	151	收杨恒网爱心捐赠款	1000.00		5476.07	爱心捐赠款
10月20日	152	收陆学军爱心捐赠款	1000.00		6476.07	爱心捐赠款
10月20日	153	收匡增富爱心捐赠款	2000.00		8476.07	爱心捐赠款
10月20日	154	收匡锡学爱心捐赠款	1800.00		10276.07	爱心捐赠款
10月26日	155	收爱心捐款	300.00		10576.07	爱心捐赠款
10月26日	156	收党员义工联盟爱心捐款	2300.00		12876.07	爱心捐赠款
10月26日	157	收销售麦田装备款	480.00		13356.07	详见11月销售明细
10月26日	158	收退回保险款	1200.00		14556.07
10月26日	159	爱心捐赠款及麦田装备款转总部		13180.00	1376.07
		合计	356572.40	356572.40	1,376.07

江上飞燕

2015年11月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1376.07
11月5日	1	收总部核拨第三批球鞋款	70800.00	70800.00	1376.07	1599双*44.3元/双
11月11日	2	收麦田装备销售款	1410.00		2786.07	麦服27件*30元/件=810；腰包12个*50＝600，共1410
11月19日	3	收云乱阁C木棉捐助GY0033	600.00		3386.07	赣榆柘汪二小捐助款
11月19日	4	收到退回半步天涯捐助GY0028	600.00		3986.07	退赣榆柘汪二小捐助款
11月19日	5	收到退回OTC捐助GY0006	600.00		4586.07	退赣榆柘汪二小捐助款
11月19日	6	收到退回锄月捐助GY0016	600.00		5186.07	退赣榆柘汪二小捐助款
11月23日	7	收总部核报费用	106777.50		111963.57
11月23日	8	支运费		541.00	111422.57	捐赠旧棉衣运费
11月23日	9	支包玉林助学款		3000.00	108422.57	五星助学
11月23日	10	支QQ群会员费		228.00	108194.57	QQ群会员费
11月23日	11	支键盘		29.00	108165.57	接笔记本输入号码用
11月23日	12	支腰包		2020.00	106145.57	详见本月销售明细
11月23日	13	支存储卡		64.50	106081.07
11月23日	14	支看望幼童(朱灵)		3000.00	103081.07
11月23日	15	支关爱基金(徐梓熠)		3000.00	100081.07	520关爱基金
11月23日	16	支移动硬盘		180.00	99901.07
11月23日	17	支相机及包		1000.00	98901.07
11月23日	18	支球鞋尾款		25361.00	73540.07	571双*44.42元/双
11月23日	19	支麦田T恤		7100.00	66440.07	详见本月销售明细
11月23日	20	支暴走卡套		4840.00	61600.07	暴走卡套5000个*0.45元/个+挂绳5000根*0.46元/根+工作牌200个*1.45元/个
11月23日	21	支面包		6120.00	55480.07	暴走3400只*1.8元/只
11月23日	22	支保险		5910.00	49570.07	暴走2986人*1.58元/人(付款5910元-10月退回1200元)
11月23日	23	支短信群发费		1000.00	48570.07	暴走共11014条(字数换算每1条按3条计费)
11月23日	24	支桌子		620.00	47950.07	暴走4张*155元/张
11月23日	25	支圆凳		700.00	47250.07	暴走30个*23.4元/个
11月23日	26	支车贴		280.00	46970.07	暴走100张*2.8元/张
11月23日	27	支脸贴		580.00	46390.07	暴走1200张*0.5元/张
11月23日	28	支手举牌		377.00	46013.07	暴走50个*7.54元/个
11月23日	29	支证书		342.00	45671.07	暴走59本*5.8元/本
11月23日	30	支雨衣		6480.00	39191.07	3500件*1.8元/件+运费180
11月23日	31	支团队牌		1460.00	37731.07	暴走双面小规格63个*20元/个+单面大规格4个*50元/个
11月23日	32	支广告费		2650.00	35081.07	暴走条幅28条.背景布1块
11月23日	33	支暴走服		29895.00	5186.07	暴走1500件*19.93元/件
11月23日	34	麦田装备款转总部		1410.00	3776.07
11月23日	35	云乱阁C木棉捐助款转总部		600.00	3176.07
11月23日	36	退回捐助款转总部		1800.00	1376.07
11月30日	37	收总部退捐助款退还捐助人	1800.00	1800.00	1376.07	赣榆共发放16200+600-1800=15000
		合计	183187.50	183187.50	1,376.07

江上飞燕

2015年11月麦田计划扬中分社物资购销明细账

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
餐具		17	102											17	102
腰包		10	400		50	2000		25	1250					35	1400
背包		2	130											2	130
新款冲锋衣
帽子(新)					1500	14880		43	1310		590	5852.8		867	8600.6
旧款橙色T恤		60	1500					8	240					52	1300
新款橙色T恤					355	7100		33	990		104	2080		218	4360
麦田文化衫（白）		30	840											30	840
麦田文化衫（黑）		43	1290											43	1290
麦田羊																累计14395
麦田杯
小  计			4262			23980			3790			7932.8			18023

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。
        3.本期销售总价3790元，其中10月进账1900+480＝2380元；11月进账1410元。

江上飞燕

520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病
	合计	41380.00	9000.00	32,380.00

“五星资助本地大学生”项目    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年9月9日	收五星资助本地大学生专项资金	5,110.00		5110.00
2015年9月1日	支五星助学-张金羽		2,000.00	3110.00
2015年11月23日	支五星助学-包玉林		3,000.00	110.00
	合计	5110.00	5000.00	110.00	余款转非定向汇总使用

拼搏中飞翔

越来越好，扬中有爱，带爱飞扬。

江上飞燕

2015年12月麦田计划 扬中分社 收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1376.07
12月1日	1	总部核拨赣榆柘汪二小捐助款	16,200.00		17576.07
12月1日	2	净退还2人捐助款		1,200.00	16376.07	补收1人计600,退回3人计1800
12月1日	3	发放赣榆柘汪二小捐助款		15,000.00	1376.07
12月1日	4	从总部拨付古丈麦苗班专项	60,000.00	60,000.00	1376.07	古丈麦苗班专项
12月1日	5	从总部拨付古丈麦苗班专项	22,900.00	22,900.00	1376.07	古丈麦苗班专项
12月2日	6	从总部拨付给扬中慈善总会	100000.00	100000.00	1376.07	扬中慈善总会公益基金
12月20日	7	利息	65.37		1441.44
12月20日	8	收总部核拨运费等	7991.45		9432.89
12月21日	9	支球鞋运费		7946.45	1486.44	暴走
12月21日	10	支音频线		45.00	1441.44
12月21日	11	收十堰退回总部教师培训专项	1904.00	1904.00	1441.44	退回教师培训专项
		合计	209060.82	208995.45	1,441.44

江上飞燕

2015年度十堰教师培训支出明细表

序  号	项   目	数  量	单价	金额	备注
一.交通费	学员往返路费--郧阳	13	38.92元/人往返	506.00	由参训老师李青艳协助复核票据
	学员往返路费--竹溪	4	199元/人往返	796.00
	学员往返路费--竹山	13	142.92元/人往返	1,858.00
小计				3,160.00
二.会务费	住宿费	40	53.36元/人.天	8,537.00	7.12日--16日早晨
	培训教室	3	500元/天	4,500.00	7.13日--15日
	伙食费	40	30元/人	1,200.00	7.12日晚餐
	伙食费	40	50元/人	2,000.00	7.13日全天
	伙食费	40	50元/人	2,000.00	7.14日全天
	伙食费	40	40元/人	1,600.00	7.15日早餐、中餐
	伙食费	7	650元/桌	4,550.00	7.15日晚餐(志愿者28人自行承担：60元/人)
小计				24,387.00
三.零星开支	防暑用品（矿泉水）			100.00
	人身保险			174.00
	结业证、荣誉证	40	3.13元/份	125.00
	资料袋、笔、笔记本	35	4.29元/份	150.00
小计				549.00
合计				28,096.00	详见扬中分社收支明细7月3日申请30000元,12月21日退回1904元。

江上飞燕

2015年12月麦田计划扬中分社物资购销明细账

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
餐具		17	102											17	102
腰包		35	1400											35	1400
背包		2	130											2	130
新款冲锋衣
帽子(新)		867	8600.6								7	69.44		860	8531.2	阿莫同行活动奖品
旧款橙色T恤		52	1300											52	1300
新款橙色T恤		218	4360											218	4360
麦田文化衫（白）		30	840											30	840
麦田文化衫（黑）		43	1290											43	1290
麦田羊																累计14395
麦田杯
小  计			18023									69.44			17953

江上飞燕

2015年4－12月 扬中麦田义工服务社  收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			10400.00
4月28日	2	银行工本费		1.20	10398.80
4月28日	3	微信注册费		300.00	10098.80
4月29日	4	银行系统手续费		5.00	10093.80
6月20日	5	计收银行利息	6.94		10100.74
6月25日	6	一双球鞋的暴走2000元	2,000.00		12100.74	优秀慈善义工项目奖
6月25日	7	每周三去哪儿2000元	2,000.00		14100.74	优秀慈善义工项目奖
6月25日	8	娃娃优秀义工奖金	1,000.00		15100.74	优秀慈善义工个人奖
6月25日	9	爱尚购胸卡款	500.00		15600.74	爱心捐赠款
9月14日	10	支银行手续费		70.00	15530.74
9月20日	11	计收银行利息	13.72		15544.46
9月21日	12	银行小额帐户管理费		45.00	15499.46
9月21日	13	支银行手续费		0.60	15498.86
9月21日	14	支付购病床费用		15,000.00	498.86	支病床项目
9月22日	15	银行系统手续费		10.00	488.86
9月22日	16	临时借款	22,000.00		22488.86
9月23日	17	支付购病床费用		21,708.00	780.86	支病床项目
9月24日	18	银行系统手续费		10.00	770.86
9月25日	19	收慈善总会购病床款	13,800.00		14570.86	收慈善病床专项
9月25日	20	收慈善总会重复汇款	13,800.00		28370.86
9月29日	21	退回重复收款		13,800.00	14570.86
9月30日	22	网银同城手续费		1.00	14569.86
10月16日	23	收陆纪平爱心捐款	20,000.00		34569.86	湘西校服专项
10月31日	24	收团省委培训费	2,000.00		36569.86	团省委每周三奖励
11月4日	25	收黄勇爱心捐赠款	100.00		36669.86	三角坪村小学专项
11月5日	26	收江苏恒中房产有限公司捐赠款	3,500.00		40169.86	美德少年专项
11月16日	27	收帅气的小志哥爱心捐赠款	500.00		40669.86	三角坪村小学专项
11月16日	28	收开心果子爱心捐赠款	100.00		40769.86	三角坪村小学专项
11月16日	29	收瑶月爱心捐赠款	50.00		40819.86	三角坪村小学专项
11月16日	30	收菱蔚爱心捐赠款	100.00		40919.86	三角坪村小学专项
11月16日	31	收木简夕爱心捐赠款	100.00		41019.86	三角坪村小学专项
11月16日	32	收媛爱心捐赠款	10.00		41029.86	三角坪村小学专项
11月16日	33	收亚仙爱心捐赠款	20.00		41049.86	三角坪村小学专项
11月16日	34	收吴限爱心捐赠款	50.00		41099.86	三角坪村小学专项
11月16日	35	收张一凡爱心捐赠款	20.00		41119.86	三角坪村小学专项
11月16日	36	收云水谣爱心捐赠款	100.00		41219.86	三角坪村小学专项
11月16日	37	收雨静爱心捐赠款	100.00		41319.86	三角坪村小学专项
11月16日	38	收莹爱心捐赠款	100.00		41419.86	三角坪村小学专项
11月16日	39	收有能集团爱心捐赠款	3,000.00		44419.86	美德少年专项
11月18日	40	收君豪餐饮管理(镇江)有限公司爱心捐赠	9,360.00		53779.86	三角坪村小学专项
11月24日	41	支湘西分社展牌款		1,960.00	51819.86	湘西14块展牌
11月24日	42	支麦田台历款		530.00	51289.86	50本*10元/本+运费30
11月24日	43	支员工保险		210.00	51079.86
11月24日	44	收残联购病床款	11,868.00		62947.86	收残联病床专项
11月24日	45	收残联购病床款	1932.00		64879.86	收残联病床专项
11月24日	46	收春光花卉运费	920.00		65799.86	详见明细
11月25日	47	支大额支付手续费		10.00	65789.86

江上飞燕

12月2日	48	支三角坪村小学专项		6,510.00	59279.86	支三角坪村小学专项,详见明细
12月2日	49	支运费		100.00	59179.86
12月2日	50	支跨行清算手续费		5.00	56474.86
12月2日	51	支三角坪村小学专项棉衣		2,700.00	56479.86	支三角坪村小学专项,详见明细
12月3日	52	支大额支付手续费		10.00	56464.86
12月9日	53	收西门冷雪社员费	100.00		56564.86	社员费
12月9日	54	收春光花卉运费	1,236.00		57800.86	详见明细
12月10日	55	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		60800.86	妇联每周三奖励
12月15日	56	紫冰月	100.00		60900.86	社员费
12月15日	57	江上飞燕	100.00		61000.86	社员费
12月15日	58	风琴	100.00		61100.86	社员费
12月15日	59	人生如梦	100.00		61200.86	社员费
12月15日	60	江风	100.00		61300.86	社员费
12月15日	61	sunny168	100.00		61400.86	社员费
12月15日	62	飞越	100.00		61500.86	社员费
12月15日	63	初一	100.00		61600.86	社员费
12月15日	64	木简夕	100.00		61700.86	社员费
12月15日	65	伊娜	100.00		61800.86	社员费
12月15日	66	梧桐雨	100.00		61900.86	社员费
12月15日	67	毛毛虫	100.00		62000.86	社员费
12月15日	68	一叶枫	100.00		62100.86	社员费
12月15日	69	小磊	100.00		62200.86	社员费
12月15日	70	艳阳天	100.00		62300.86	社员费
12月15日	71	托马斯	100.00		62400.86	社员费
12月15日	72	缘聚	100.00		62500.86	社员费
12月15日	73	花开若相依	100.00		62600.86	社员费
12月15日	74	小衲	100.00		62700.86	社员费
12月15日	75	常青藤	100.00		62800.86	社员费
12月15日	76	心灯	100.00		62900.86	社员费
12月15日	77	哆来咪	100.00		63000.86	社员费
12月15日	78	海石	100.00		63100.86	社员费
12月15日	79	长征	100.00		63200.86	社员费
12月15日	80	醉清风	100.00		63300.86	社员费
12月15日	81	物语	100.00		63400.86	社员费
12月15日	82	精灵6011	100.00		63500.86	社员费
12月15日	83	爬爬	100.00		63600.86	社员费
12月15日	84	修水管的	100.00		63700.86	社员费
12月15日	85	王超	100.00		63800.86	社员费
12月15日	86	七月	100.00		63900.86	社员费
12月15日	87	约定	100.00		64000.86	社员费
12月15日	88	习媚	100.00		64100.86	社员费
12月15日	89	锄月	100.00		64200.86	社员费
12月15日	90	悠然	100.00		64300.86	社员费
12月15日	91	清风	100.00		64400.86	社员费
12月15日	92	大排	100.00		64500.86	社员费
12月15日	93	海阔天空	100.00		64600.86	社员费
12月15日	94	米豆	100.00		64700.86	社员费
12月15日	95	平安是福	100.00		64800.86	社员费
12月15日	96	江枫律师	100.00		64900.86	社员费
12月15日	97	倏然而临	100.00		65000.86	社员费
12月15日	98	飘逸生活	100.00		65100.86	社员费
12月15日	99	晚霞	100.00		65200.86	社员费
12月15日	100	熊伟	100.00		65300.86	社员费
12月15日	101	小金	100.00		65400.86	社员费
12月15日	102	天籁音响	100.00		65500.86	56-102计4700元汇总缴款,社员费累计4800元

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12月16日	103	支常熟分社垫付湘西校服运费		400.00	65100.86	湘西校服专项支出
12月16日	104	支湘西328套新校服款		19024.00	46076.86	湘西校服专项支出
12月16日	105	归还临时借款		22000.00	24076.86
12月16日	106	专职11月试用期工资		2000.00	22076.86
12月16日	107	专职11月车补		300.00	21776.86
12月16日	108	专职11月电话费补贴		100.00	21676.86
12月16日	109	专职11月伙食补贴		100.00	21576.86
12月16日	110	支工本费等		148.00	21428.86
12月16日	111	支聘书		100.00	21328.86
12月16日	112	支财务章		40.00	21288.86
12月17日	113	支付银行业务手续费		20.00	21268.86
12月17日	114	支付银行同城他行手续费		2.00	21266.86
12月17日	115	收供销总社捐赠款	8000.00		29266.86	美德少年专项
12月20日	116	计收银行利息	29.50		29296.36
12月24日	117	三叶	100.00		29396.36	社员费
12月24日	118	听音练耳	100.00		29496.36	社员费
12月24日	119	芦笛	100.00		29596.36	社员费
12月24日	120	蓝精灵	100.00		29696.36	社员费
12月24日	121	芬芳翎燕	100.00		29796.36	社员费
12月24日	122	江别鹤	100.00		29896.36	社员费
12月24日	123	娃娃	100.00		29996.36	社员费
12月24日	124	云水谣	100.00		30096.36	社员费
12月24日	125	花农	100.00		30196.36	社员费
12月24日	126	知耻笃行	100.00		30296.36	社员费
12月24日	127	心雨	100.00		30396.36	社员费
12月24日	128	春光花卉	100.00		30496.36	社员费
12月24日	129	散步的鱼	100.00		30596.36	社员费
12月24日	130	叶子	100.00		30696.36	社员费
12月24日	131	硬汉	100.00		30796.36	社员费
12月24日	132	暖暖	100.00		30896.36	社员费
12月24日	133	上古祭司	100.00		30996.36	社员费
12月24日	134	随心飞扬	100.00		31096.36	社员费
12月24日	135	开心果子	100.00		31196.36	社员费
12月24日	136	活的简单点	100.00		31296.36	社员费
12月24日	137	潘静	100.00		31396.36	社员费
12月24日	138	美金小李	100.00		31496.36	社员费
12月24日	139	漂流瓶	100.00		31596.36	社员费
12月24日	140	燕	100.00		31696.36	社员费
12月24日	141	卡布	100.00		31796.36	117-141计2500元汇总缴款,社员费累计7300元
12月24日	142	收扬中市博源酒业捐赠古丈校服款	5500.00		37296.36	古丈校服专项
12月26日	143	收杜康酒业爱心捐赠	5000.00		42296.36	爱心捐赠款
12月28日	144	支包艺娜520关爱基金		3000.00	39296.36	支520关爱基金
12月28日	145	支麦田台历运费		103.00	39193.36
12月28日	146	支麦田台历款		600.00	38593.36
12月28日	147	支重残家庭发放家电费用		29840.00	8753.36	支重残家电专项
12月28日	148	番茄土豆	100.00		8853.36	社员费
12月28日	149	秋雨无痕	100.00		8953.36	148-149计200元汇总缴款,社员费累计7500元
12月29日	150	银行小额支付手续费		10.00	8943.36
12月29日	151	银行同城他行手续费		2.00	8941.36
12月29日	152	收慈善总会公益平台项目奖励	5000.00		13941.36	慈善公益平台大赛奖励
12月29日	153	收慈善总会每周三项目奖励	5000.00		18941.36	慈善每周三大赛奖励
12月29日	154	收慈善总会重残家庭家电项目奖励	30000.00		48941.36	慈善重残家电大赛奖励
12月29日	155	风清月近	100.00		49041.36	社员费
12月31日	156	攸攸（真善美）	100.00		49141.36	社员费
12月31日	157	林敏	100.00		49241.36	社员费
12月31日	158	平凡中的阳光	100.00		49341.36	社员费
12月31日	159	雪子	100.00		49441.36	社员费
12月31日	160	几木	100.00		49541.36	社员费
12月31日	161	清新	100.00		49641.36	155-161计700元汇总缴款,社员费累计8200元
12月31日	162	误缴款退回	100.00	100.00	49641.36
12月31日	162	乐香坊零星捐赠	800.00		50441.36	爱心捐赠款
		合计	180916.16	140874.80	50,441.36

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春光花卉接收衣服捐赠点收到运费明细

收款日期	姓名	运费	入账时间
2015/8/7	王伟	70
2015/8/7	爱心人士	30
2015/9/1	悠然	100
2015/9/1	木南	50
2015/9/1	丁春英	30
2015/9/10	赵冬梅	90
2015/10/10	娃娃	50
2015/10/12	石红梅	70
2015/10/13	耿峰	25
2015/10/16	马春林	35
2015/10/31	潘静	30
2015/11/2	戴祥	100
2015/11/3	陆金莲	240
合计		920	2015.11.24
2015/11/11	范丽敏	30
2015/11/13	郭阳	18
2015/11/17	顾爱华	30
2015/11/20	戚阿凤	33
2015/11/20	李荣	21
2015/11/22	朱敏	144
2015/11/22	陈思序	100
2015/11/22	蔡丽娟	60
2015/11/29	戴祥	30
2015-11-31	李洁	30
2015/12/3	郭宏美	360
2015/12/3	王美兰	300
2015/12/3	李洁	50
2015/12/5	杨悦	30
合计		1236	2015.12.9

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扬中麦田义工服务社    三角坪村小学专项    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年11月4日	收黄勇爱心捐赠款	100.00		100.00
2015年11月16日	收帅气的小志哥爱心捐赠款	500.00		600.00
2015年11月16日	收开心果子爱心捐赠款	100.00		700.00
2015年11月16日	收瑶月爱心捐赠款	50.00		750.00
2015年11月16日	收菱蔚爱心捐赠款	100.00		850.00
2015年11月16日	收木简夕爱心捐赠款	100.00		950.00
2015年11月16日	收媛爱心捐赠款	10.00		960.00
2015年11月16日	收亚仙爱心捐赠款	20.00		980.00
2015年11月16日	收吴限爱心捐赠款	50.00		1030.00
2015年11月16日	收张一凡爱心捐赠款	20.00		1050.00
2015年11月16日	收云水谣爱心捐赠款	100.00		1150.00
2015年11月16日	收雨静爱心捐赠款	100.00		1250.00
2015年11月16日	收莹爱心捐赠款	100.00		1350.00
2015年11月18日	收君豪餐饮管理(镇江)有限公司爱心捐赠	9360.00		10710.00
2015年12月2日	支30套课桌椅		5700.00	5010.00	30套*190元/套
2015年12月2日	支30双棉鞋		510.00	4500.00	30双*17元/双
2015年12月2日	支30副跳绳		120.00	4380.00	30副*4元/副
2015年12月2日	支30对羽毛球拍		180.00	4200.00	15对*12元/对
2015年12月2日	支棉衣裤		2700.00	1500.00	30套*90元/套
	合计	10710.00	9210.00	1,500.00	备注:本批物资运费未单独列支,余款转非定向资金合并使用

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扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00	团委奖励
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00	妇联奖励
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00	项目大赛奖励
	合计	10000.00	0.00	10000.00

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扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
	合计	41380.00	12000.00	29,380.00

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2015年度扬中市贫困残疾人家电捐赠汇总表

	新坝镇	三茅街道	开发区	油坊镇	八桥镇	西来桥	数量合计(台)	价格（单价）	合计金额	本批列支数量(台)	本批列支金额
电视机	3	4	4	1	8	2	22	620	13640	22	13640
洗衣机	2	2	3	6	4	2	19	920	17480	15	13800
微波炉	3	0	1	2	0	2	8	300	2400	8	2400
合计											29840

备注：1.贫困残疾人家电发放详细名单已报送市残联，考虑到保护受助人信息不在此公布详细资料，如需了解发放详情请私聊扬中麦田悠然，QQ：215853833或扬中麦田财务江上飞燕，QQ：615207596；
          2.洗衣机实际发放19台，根据经费安排在此列支15台计13800元，其余4台由市残联捐赠。

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2016年1月扬中麦田义工服务社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年余额			50441.36
1月1日	1	支银行同城他行手续费		1.00	50440.36
1月8日	2	收益加益情人节义卖赞助款	10000.00		60440.36	每周三专项
1月11日	3	收年会手工皂义卖款	845.00		61285.36	每周三专项
1月12日	4	专职12月试用期工资		2000.00	59285.36
1月12日	5	专职12月车补		300.00	58985.36
1月12日	6	专职12月电话费补贴		100.00	58885.36
1月12日	7	专职12月伙食补贴		100.00	58785.36
1月12日	8	支年会用电池		40.00	58745.36
1月12日	9	支捐赠衣物运费		1215.60	57529.76	运费
1月12日	10	年会装饰品		230.00	57299.76	年会
1月12日	11	舞蹈服		80.00	57219.76	年会教练舞蹈服,其余人员服装自购
1月12日	12	奖牌		900.00	56319.76	45个*20元/个
1月12日	13	支市内零星运费		750.00	55569.76	零星运费
1月12日	14	支特教中心手工皂制作费用		13009.64	42560.12	详见每周三专项,本月13009.64,3月退523.81
1月13日	15	支银行小额支付手续费		10.00	42550.12
1月13日	16	支银行同城他行手续费		4.00	42546.12
1月14日	17	收威腾博爱义工服务社老外唱诗班赞助款（2016.3－2017.2）	10000.00		52546.12	老外唱诗班专项
1月16日	18	收赛浪爱心捐赠款	5000.00		57546.12	爱心捐赠款
1月20日	19	收慈善总会拨付公益项目基金	15000.00		72546.12	慈善每周三大赛奖励
1月26日	20	支特教中心手工皂制作费用		5888.20	66657.92	详见每周三专项
1月27日	21	支银行同城他行手续费		1.00	66656.92
1月27日	22	支美德少年奖学金		11800.00	54856.92	预支11800,2.26退回400,实际发放11400,详见美德少年专项
1月28日	23	支银行同城他行手续费		1.00	54855.92
1月30日	24	支宋冬英专项		1000.00	53855.92	宋冬英专项
1月31日	25	支银行同城他行手续费		1.00	53854.92
		合计	40845.00	37431.44	53,854.92

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扬中麦田义工服务社   宋冬英专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年3月6日	收新坝中心卫生院捐助宋冬英专项	9100.00		9100.00	麦田计划扬中分社
2015年7月23日	支宋冬英专项		1000.00	8100.00	麦田计划扬中分社
2015年9月1日	支宋冬英专项		1000.00	7100.00	余额转服务社支
2016年1月31日	支宋冬英专项		1000.00	6100.00
				6100.00
				6100.00
				6100.00
				6100.00
	合计	9100.00	3000.00	6,100.00

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扬中麦田义工服务社   美德少年专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年11月5日	收江苏恒中房产有限公司捐赠款	3500.00		3500.00
2015年11月16日	收有能集团爱心捐赠款	3000.00		6500.00
2015年12月17日	收供销总社捐赠款	8000.00		14500.00
2016年1月27日	支14位美德少年奖学金		11400.00	3100.00	1.27预支  11800 2.26退回    400
				3100.00
				3100.00
				3100.00
				3100.00
	合计	14500.00	11400.00	3,100.00

备注：14位美德少年名单已报送市宣传部，考虑到保护学生信息不在此公布详细资料，如需了解发放详情请私聊扬中麦田一叶枫，QQ：740069812或扬中麦田财务江上飞燕，QQ：615207596

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2016年2月扬中麦田义工服务社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			53854.92
2月1日	1	收废纸箱销售款	100.00		53954.92
2月1日	2	收菩提美业爱心捐赠款	2,000.00		55954.92	菩提护理包专项
2月1日	3	支球鞋运费款		2836.00	53118.92	暴走厂家发货运费
2月1日	4	支年会水果费用		330.00	52788.92
2月1日	5	支年会广告展牌费用		380.00	52408.92
2月2日	6	支银行小额支付业务手续费		10.00	52398.92
2月2日	7	支银行同城他行手续费		1.00	52397.92
2月3日	8	支活动舞台搭建费等		1500.00	50897.92	活动舞台搭建费
2月3日	9	微信公众号续费		300.00	50597.92
2月3日	10	专职1月工资		2500.00	48097.92
2月3日	11	专职1月车补		300.00	47797.92
2月3日	12	专职1月电话费补贴		100.00	47697.92
2月3日	13	专职1月伙食补贴		100.00	47597.92
2月3日	14	采购气球		59.40	47538.52	情人节义卖
2月4日	15	支银行小额支付业务手续费		15.00	47523.52
2月4日	16	支银行网银同城他行手续费		1.00	47522.52
2月5日	17	支工作室插座电话机等办公费用		250.73	47271.79
2月5日	18	支专职年终补助		800.00	46471.79
2月6日	19	支旧衣回收点做的广告牌2块		100.00	46371.79	2个*50元/个
2月6日	20	支情人节义卖宣传费用		1,400.00	44971.79	情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2月6日	21	支古丈麦苗班冬季校服款		5,650.00	39321.79	博源古丈麦苗班冬季校服专项
2月6日	22	小额支付业务手续费		5.00	39316.79
2月6日	23	网银同城他行手续费		4.00	39312.79
2月6日	24	小额支付业务手续费		5.00	39307.79
2月6日	25	网银同城他行手续费		2.00	39305.79
2月14日	26	收江风宣传部慰问费	2000.00		41305.79
2月17日	27	收情人节手工皂义卖款	21917.00		63222.79	详见明细
2月18日	28	支15.11－16.2职工保险		3895.10	59327.69
2月18日	29	收应天山居代销麦田物资款	750.00		60077.69	详见销售明细
2月18日	30	收麦田物资销售款	270.00		60347.69	详见销售明细
2月19日	31	收工作室代卖手工皂款	486.00		60833.69	详见明细
2月26日	32	收退回未发放美德少年款	400.00		61233.69	详见美德少年明细
2月28日	33	支看望美德少年礼品		720.00	60513.69	礼品不在专项中列支,由服务社支付
		合计	27923.00	21264.23	60,513.69